近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.39 | -4.92 | -5.76 | -3.38 | -14.63 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.02 | -3.77 | 3.92 | -8.22 | -- | -- |
① — ② | 3.98 | -1.90 | -1.99 | -7.30 | -6.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱睿 | 2021/12/11 | 2年3月17天 | -19.70 | 朱睿,男,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年05月29日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华睿见混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 17942 | 21735 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.74 | 1.05 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 79.46 | 90.73 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 20.54 | 9.27 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15,836.10 | 16.73 | -9.30 | 11.83 |
制造业 | 66,192.63 | 69.92 | 2.32 | 21.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,930.82 | 3.10 | 1.90 | 1.05 |
金融业 | 3,978.95 | 4.20 | 4.09 | -0.72 |
合计 | 88,938.50 | 93.95 | 0.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603997 | 继峰股份 | 674.79 | 9,089.44 | 9.60% | -0.36 | 9.56 |
002011 | 盾安环境 | 631.74 | 8,686.36 | 9.18% | 2.17 | -1.49 |
603348 | 文灿股份 | 191.61 | 7,434.58 | 7.85% | -0.52 | -6.34 |
603379 | 三美股份 | 207.18 | 7,044.04 | 7.44% | 3.12 | -4.09 |
600761 | 安徽合力 | 381.61 | 6,949.12 | 7.34% | 3.08 | -5.68 |
603619 | 中曼石油 | 355.36 | 6,581.31 | 6.95% | -0.48 | 17.89 |
603596 | 伯特利 | 85.19 | 5,903.95 | 6.24% | -0.39 | -2.95 |
600160 | 巨化股份 | 321.72 | 5,305.16 | 5.60% | 新晋 | 13.97 |
601899 | 紫金矿业 | 380.71 | 4,743.65 | 5.01% | 新晋 | 19.40 |
601808 | 中海油服 | 308.56 | 4,511.15 | 4.77% | 新晋 | 14.53 |
合计 | -- | 3,538.47 | 66,248.76 | 69.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -668.40 |
本期利润(万元) | -158.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 8,501.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.782 |