近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5709元 | 日增长率%： | 1.17 | 今年以来收益率%： | -11.59(排名:1268/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 1.23(2024-12-30) | 基金经理： | 闫冬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.28 | 1.65 | 3.89 | 1.51 | -- | -- | -- | 4.42 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.15 | 0.27 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.21 | 1.60 | 0.74 | 1.24 | -- | -- | -- | -0.28 |
| ① — ③ | 0.07 | 1.40 | 1.38 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 679/1082 | 120/1056 | 204/1005 | 94/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 2.59 | 0.36 | -1.22 | 2.36 | 1.70 | -2.96 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 4.17 | 1.50 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -0.99 |
| ① — ② | -1.21 | -1.58 | -1.14 | -3.27 | -7.54 | 0.21 | -1.97 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君 | 2023/08/05 | 1年8月5天 | 3.31 | 李君，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作，现担任稳定收益投资部基金经理。自2013年1月31日至2014年5月27日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年2月26日至2015年5月22日，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。自2015年5月22日起，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日起至2024年9月24日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2022年12月17日，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年6月12日，担任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日起至2018年8月22日，担任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月25日至2018年5月31日，担任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年11月17日，担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月22日至2018年6月12日，担任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月18日至2019年12月24日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起至2024年1月9日，担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日，担任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年8月14日，担任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日至2022年6月10日，担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日至2021年12月10日，担任鹏华兴利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2021年4月16日，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2024年5月17日，担任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月5日起，担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2103 | 2689 | 3281 | 4026 | |
| 户均持有份额(万) | 4.43 | 6.10 | 7.43 | 8.59 | |
| 机构持有比例(%) | 2.53 | 1.44 | 1.36 | 2.72 | |
| 个人持有比例(%) | 97.47 | 98.56 | 98.64 | 97.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.24 | 0.06 | -- | -4.34 |
| 制造业 | 3,824.00 | 17.71 | -- | -28.49 |
| 批发和零售业 | 28.03 | 0.13 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.94 | 1.25 | -- | -4.02 |
| 合计 | 4,136.21 | 19.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 31.20 | 446.78 | 2.07% | 0.27 | -7.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1.14 | 445.74 | 2.06% | -0.20 | -1.17 |
| 300679 | 电连技术 | 7.43 | 443.57 | 2.05% | 0.96 | -23.52 |
| 688213 | 思特威 | 2.80 | 217.62 | 1.01% | 0.22 | -16.39 |
| 300775 | 三角防务 | 6.70 | 167.03 | 0.77% | 0.05 | -2.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.70 | 160.97 | 0.75% | 0.09 | -7.38 |
| 002096 | 易普力 | 12.63 | 150.04 | 0.69% | 0.06 | -0.29 |
| 688239 | 航宇科技 | 3.41 | 127.34 | 0.59% | 新晋 | -9.84 |
| 688029 | 南微医学 | 1.82 | 123.01 | 0.57% | 新晋 | -16.68 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.83 | 117.36 | 0.54% | 新晋 | -1.90 |
| 合计 | -- | 75.66 | 2,399.46 | 11.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,092.28 | 23.58 | 13.24 |
| 其中：政策性金融债 | 2,032.21 | 9.41 | 2.54 |
| 企业债券 | 4,566.96 | 21.15 | 10.81 |
| 合计 | 9,659.24 | 44.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 20.00 | 2032.21 | 9.41 |
| 149852 | 22申证05 | 10.00 | 1023.02 | 4.74 |
| 185335 | 22润药01 | 10.00 | 1022.13 | 4.73 |
| 163482 | 20华泰G3 | 10.00 | 1019.60 | 4.72 |
| 185792 | 22京投02 | 10.00 | 1018.13 | 4.71 |
| 基金名称 | 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015693)鹏华中证800证券保险（LOF）C (160625)鹏华中证800证券保险（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华证券保险分级 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 172.03 |
| 本期利润(万元) | 127.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,909.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0633 |
