近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.00 | -3.93 | -3.09 | 2.38 | -8.49 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.28 | -2.25 | -2.35 | 3.72 | -4.24 | -- | -- |
① — ② | -0.72 | -1.68 | -0.74 | -1.34 | -4.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙博斐 | 2022/05/07 | 1年11月11天 | -10.61 | 孙博斐先生,国籍中国,管理学硕士,8年证券从业经验。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。孙博斐具备基金从业资格。2022年05月07日任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2022年05月07日至2023年10月17日任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月19日任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3256 | 3025 | 2407 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.36 | 0.30 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15.78 | 0.12 | 0.14 | -0.68 |
制造业 | 154.86 | 1.22 | -0.11 | -1.22 |
批发和零售业 | 12.56 | 0.10 | 新增 | -0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.35 | 0.72 | -0.33 | 0.13 |
金融业 | 35.44 | 0.28 | 3.10 | -0.60 |
合计 | 309.99 | 2.44 | 2.90 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600536 | 中国软件 | 1.34 | 48.59 | 0.38% | 新晋 | -13.52 |
300274 | 阳光电源 | 0.53 | 46.42 | 0.37% | 新晋 | -4.60 |
601628 | 中国人寿 | 1.25 | 35.44 | 0.28% | 新晋 | -3.90 |
601728 | 中国电信 | 4.89 | 26.45 | 0.21% | -0.08 | 12.14 |
300568 | 星源材质 | 1.42 | 21.90 | 0.17% | 新晋 | -4.45 |
603596 | 伯特利 | 0.29 | 20.10 | 0.16% | 新晋 | -15.56 |
000063 | 中兴通讯 | 0.67 | 17.74 | 0.14% | 新晋 | -0.13 |
600118 | 中国卫星 | 0.65 | 16.78 | 0.13% | 新晋 | -7.59 |
002517 | 恺英网络 | 1.46 | 16.31 | 0.13% | 新晋 | -8.51 |
000034 | 神州数码 | 0.42 | 12.56 | 0.10% | 新晋 | -13.30 |
合计 | -- | 12.92 | 262.29 | 2.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.26 |
本期利润(万元) | -45.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0368 |
期末基金资产净值(万元) | 1,188.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.9097 |