近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.73 | -0.25 | -7.62 | -2.52 | -16.04 | 0.54 | -- |
基准收益率②% | -5.18 | -3.23 | -3.47 | 3.59 | -15.36 | 0.10 | -- |
① — ② | 2.45 | 2.98 | -4.15 | -6.11 | -0.68 | 0.44 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2021/09/02 | 2年6月25天 | -34.19 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 859 | 969 | 1064 | 1317 | |
户均持有份额(万) | 3.23 | 3.33 | 3.59 | 3.64 | |
机构持有比例(%) | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | |
个人持有比例(%) | 99.64 | 99.69 | 99.74 | 99.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,905.90 | 1.55 | 新增 | -1.97 |
制造业 | 69,118.40 | 56.25 | -8.56 | 8.16 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,322.85 | 2.70 | 0.31 | -2.95 |
房地产业 | 1,240.97 | 1.01 | 0.04 | -1.51 |
租赁和商务服务业 | 215.39 | 0.18 | 0.02 | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 2,050.13 | 1.67 | -0.18 | 0.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 455.05 | 0.37 | 2.01 | -1.39 |
文化、体育和娱乐业 | 3,598.38 | 2.93 | 0.44 | 1.22 |
合计 | 81,914.99 | 66.66 | -6.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 56.14 | 7,805.57 | 6.35% | 0.39 | 10.83 |
300782 | 卓胜微 | 39.43 | 5,560.05 | 4.52% | 1.06 | 4.41 |
01801 | 信达生物 | 142.90 | 5,536.08 | 4.51% | 0.98 | -- |
000661 | 长春高新 | 34.89 | 5,086.96 | 4.14% | 0.49 | -2.07 |
688008 | 澜起科技 | 81.31 | 4,777.63 | 3.89% | 0.85 | -8.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 102.89 | 4,653.81 | 3.79% | 0.31 | 9.04 |
600707 | 彩虹股份 | 667.93 | 4,508.53 | 3.67% | 新晋 | 7.13 |
603160 | 汇顶科技 | 62.80 | 4,339.48 | 3.53% | 0.78 | -0.78 |
00013 | 和黄医药 | 159.15 | 4,139.26 | 3.37% | 0.44 | -- |
02269 | 药明生物 | 134.45 | 3,606.50 | 2.94% | -1.29 | -- |
合计 | -- | 1,481.89 | 50,013.87 | 40.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.08 |
本期利润(万元) | -52.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
期末基金资产净值(万元) | 1,829.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.7375 |