基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.11 -11.78 19.91 4.06 17.10 2.36 -20.07
基准收益率②% -2.59 -0.48 11.39 1.72 13.39 13.82 -6.64
① — ② 6.70 -11.30 8.52 2.34 3.71 -11.46 -13.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2020/08/14 5年8月28天 24.11 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2019/12/03 2021/01/16 1年1月13天 59.26

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 574.11 3.18 -- -1.62
制造业 12,204.94 67.60 -- 19.96
批发和零售业 12.44 0.07 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 1.73 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 6.69 0.04 -- -4.56
金融业 634.80 3.52 -- -3.24
科学研究和技术服务业 2.45 0.01 -- -1.96
合计 13,437.16 74.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 8.52 1,120.04 6.20% 2.10 15.63
002294 信立泰 17.48 1,071.70 5.94% 新晋 -31.55
300432 富临精工 43.40 1,002.49 5.55% 新晋 3.67
300666 江丰电子 6.97 970.36 5.37% 新晋 18.10
300037 新宙邦 14.80 833.54 4.62% 新晋 5.89
01177 中国生物制药 142.30 740.04 4.10% 新晋 --
600176 中国巨石 27.00 656.37 3.64% 新晋 30.08
601318 中国平安 11.18 634.80 3.52% 新晋 2.10
000425 徐工机械 58.26 587.26 3.25% -1.19 3.30
000688 国城矿业 14.77 574.11 3.18% 新晋 7.59
合计 -- 344.68 8,190.71 45.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,245.20
本期利润(万元) 870.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0706
期末基金资产净值(万元) 18,055.42
期末基金份额净值(元) 1.5361