基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.09 -6.92 -7.81 -3.88 -20.07 -15.88 14.64
基准收益率②% -4.35 -2.75 -2.78 3.23 -6.64 -12.89 -2.99
① — ② 1.26 -4.17 -5.03 -7.11 -13.43 -2.99 17.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2020/08/14 3年8月3天 -12.70 张华恩先生,国籍中国,经济学硕士,9年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2019/12/03 2021/01/16 1年1月13天 59.26

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 727.78 2.92 新增 -0.60
制造业 18,203.07 73.14 -6.93 25.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.01 0.02 -0.01 -2.70
建筑业 3.86 0.02 -0.01 -1.52
批发和零售业 166.05 0.67 -0.60 -0.95
交通运输、仓储和邮政业 1,057.45 4.25 0.12 2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 315.29 1.27 0.00 -4.38
金融业 915.99 3.68 6.34 -1.24
租赁和商务服务业 597.29 2.40 0.10 1.55
科学研究和技术服务业 18.86 0.08 -0.04 -1.51
水利、环境和公共设施管理业 1.68 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 2.08 0.01 0.00 -1.75
合计 22,014.41 88.47 -3.95 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 81.04 1,661.32 6.68% 0.18 17.76
603997 继峰股份 95.96 1,292.58 5.19% -0.16 -12.82
600809 山西汾酒 5.29 1,220.56 4.90% 0.40 -1.73
300858 科拓生物 57.32 1,106.28 4.45% 0.11 -9.08
600519 贵州茅台 0.54 932.04 3.75% 0.08 -2.84
300791 仙乐健康 25.29 876.55 3.52% 新晋 -3.40
002463 沪电股份 37.29 824.85 3.31% 0.42 -5.25
601021 春秋航空 15.61 783.62 3.15% 新晋 1.70
600707 彩虹股份 115.04 776.52 3.12% 新晋 1.55
688772 珠海冠宇 33.42 735.58 2.96% 新晋 -18.97
合计 -- 466.80 10,209.90 41.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,651.74
本期利润(万元) -820.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0402
期末基金资产净值(万元) 24,886.68
期末基金份额净值(元) 1.2308