近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2054元 | 日增长率%： | 2.07 | 今年以来收益率%： | -4.33(排名:5159/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-02 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张华恩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.65 | -2.88 | -7.21 | -4.33 | -4.35 | -19.18 | -14.75 | 20.54 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | 10.81 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -8.14 | -2.11 | -4.99 | 0.60 | -8.88 | -14.94 | -12.74 | 9.73 |
| ① — ③ | -5.56 | -1.85 | -3.96 | -1.34 | -7.09 | -6.20 | -3.30 | -- |
| 同类排名 | 6663/8372 | 5771/8289 | 5790/8129 | 5159/8278 | 6016/7815 | 4381/6958 | 3409/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.33 | 6.63 | -0.35 | 1.76 | 2.36 | -20.07 | -15.88 |
| 基准收益率②% | -0.48 | 11.76 | 0.05 | 2.28 | 13.82 | -6.64 | -12.89 |
| ① — ② | -4.85 | -5.13 | -0.40 | -0.52 | -11.46 | -13.43 | -2.99 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张华恩 | 2020/08/14 | 4年7月27天 | -16.16 | 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁浩 | 2019/12/03 | 2021/01/16 | 1年1月13天 | 59.26 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4896 | 5172 | 5564 | 6027 | |
| 户均持有份额(万) | 3.98 | 3.91 | 4.00 | 4.76 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 0.00 | 0.06 | 16.88 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.94 | 83.12 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 385.82 | 1.68 | -- | -2.72 |
| 制造业 | 15,581.35 | 67.67 | -- | 21.47 |
| 批发和零售业 | 437.44 | 1.90 | -- | -0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.24 | 0.05 | -- | -2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475.66 | 2.07 | -- | -3.20 |
| 金融业 | 412.78 | 1.79 | -- | -5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370.13 | 1.61 | -- | 0.60 |
| 合计 | 17,676.28 | 76.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300432 | 富临精工 | 89.61 | 1,378.20 | 5.99% | 新晋 | -20.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 29.53 | 1,105.60 | 4.80% | 新晋 | -19.84 |
| 601567 | 三星医疗 | 35.56 | 1,093.83 | 4.75% | -1.01 | -6.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 109.22 | 866.11 | 3.76% | 新晋 | -10.92 |
| 000333 | 美的集团 | 11.41 | 858.26 | 3.73% | 0.26 | -1.68 |
| 002171 | 楚江新材 | 104.27 | 854.98 | 3.71% | 新晋 | -11.67 |
| 603997 | 继峰股份 | 73.37 | 840.09 | 3.65% | -0.36 | -4.65 |
| 03690 | 美团-W | 5.07 | 712.23 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 14.16 | 694.55 | 3.02% | 新晋 | 2.02 |
| 02318 | 中国平安 | 10.30 | 439.23 | 1.91% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 7.84 | 412.78 | 1.79% | 新晋 | -5.08 |
| 合计 | -- | 490.34 | 9,255.86 | 40.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,817.72 |
| 本期利润(万元) | -1,312.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,024.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2599 |
