基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.78 19.91 4.06 6.38 2.36 -20.07 -15.88
基准收益率②% -0.48 11.39 1.72 0.56 13.82 -6.64 -12.89
① — ② -11.30 8.52 2.34 5.82 -11.46 -13.43 -2.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2020/08/14 5年5月19天 9.74 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2019/12/03 2021/01/16 1年1月13天 59.26

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 198.77 1.01 -- -4.01
制造业 13,224.98 67.34 -- 20.04
批发和零售业 13.33 0.07 -- -0.98
科学研究和技术服务业 2.82 0.01 -- -1.65
合计 13,439.90 68.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688068 热景生物 7.46 1,209.05 6.16% 1.47 -11.10
01801 信达生物 14.50 998.62 5.09% -0.89 --
000425 徐工机械 75.35 872.55 4.44% 0.63 -4.71
00700 腾讯控股 1.49 806.89 4.11% -0.53 --
605117 德业股份 9.34 805.11 4.10% 新晋 -3.97
000657 中钨高新 27.53 762.86 3.88% 新晋 70.26
601100 恒立液压 6.81 748.49 3.81% 新晋 0.06
002345 潮宏基 58.12 726.50 3.70% 新晋 -1.34
002938 鹏鼎控股 13.83 699.52 3.56% 新晋 11.04
09988 阿里巴巴-W 5.13 661.98 3.37% 新晋 --
合计 -- 219.56 8,291.57 42.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 578.77
本期利润(万元) -2,803.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2002
期末基金资产净值(万元) 19,637.81
期末基金份额净值(元) 1.4754