基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.91 4.06 6.38 -5.33 2.36 -20.07 -15.88
基准收益率②% 11.39 1.72 0.56 -0.48 13.82 -6.64 -12.89
① — ② 8.52 2.34 5.82 -4.85 -11.46 -13.43 -2.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2020/08/14 5年3月21天 4.54 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2019/12/03 2021/01/16 1年1月13天 59.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,329.79 42.30 -- -4.22
批发和零售业 12.88 0.05 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,344.65 5.51 -- -1.28
金融业 397.11 1.63 -- -4.88
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -1.69
合计 12,087.72 49.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 16.60 1,460.99 5.98% 2.40 --
01530 三生制药 45.11 1,235.63 5.06% -1.17 --
688068 热景生物 6.74 1,145.04 4.69% 1.18 14.44
00700 腾讯控股 1.87 1,131.92 4.64% 0.15 --
601208 东材科技 53.67 1,086.28 4.45% 新晋 1.95
02382 舜宇光学科技 12.42 1,025.25 4.20% 0.42 --
000425 徐工机械 80.80 929.20 3.81% -0.60 -1.42
01385 上海复旦 20.30 843.64 3.45% 新晋 --
01318 毛戈平 8.82 835.49 3.42% 新晋 --
002311 海大集团 11.55 736.54 3.02% -1.54 -6.72
合计 -- 257.88 10,429.98 42.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,806.31
本期利润(万元) 4,559.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2833
期末基金资产净值(万元) 24,420.35
期末基金份额净值(元) 1.6724