基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.65 -8.41 1.99 -2.25 -9.97 -9.53 -1.96
基准收益率②% 2.37 -5.18 -3.23 -3.47 -8.24 -15.36 -1.03
① — ② 3.28 -3.23 5.22 1.22 -1.73 5.83 -0.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/08/06 2年8月17天 -15.76 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C基金总份额

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7765845489959568
户均持有份额(万)14.0614.1914.2414.22
机构持有比例(%)0.180.160.150.15
个人持有比例(%)99.8299.8499.8599.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,031.92 56.31 -- 10.13
交通运输、仓储和邮政业 10.81 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,695.55 1.73 -- -3.12
金融业 18,906.88 19.35 -- 14.55
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 17.19 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 14.70 0.02 -- -0.55
合计 75,680.40 77.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 150.20 9,645.60 9.87% 0.11 11.65
000858 五粮液 61.96 9,511.48 9.73% 0.59 -5.86
000651 格力电器 238.38 9,370.72 9.59% 0.72 3.66
600036 招商银行 284.56 9,162.94 9.38% 0.07 6.76
600519 贵州茅台 5.19 8,840.95 9.05% -0.89 -1.62
02328 中国财险 929.00 8,691.35 8.89% -0.92 --
601318 中国平安 153.47 6,263.11 6.41% -0.45 -1.89
600690 海尔智家 213.44 5,325.33 5.45% -0.44 21.90
00268 金蝶国际 529.70 4,240.16 4.34% -1.72 --
600809 山西汾酒 15.98 3,916.38 4.01% 新晋 -1.39
合计 -- 2,581.88 74,968.02 76.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,973.39
本期利润(万元) 4,800.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0449
期末基金资产净值(万元) 88,409.01
期末基金份额净值(元) 0.8437