基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.77 0.96 2.65 -1.74 8.36 15.18 -9.97
基准收益率②% -3.06 -0.57 13.33 1.64 15.09 14.41 -8.24
① — ② -2.71 1.53 -10.68 -3.38 -6.73 0.77 -1.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/08/06 4年9月5天 -5.31 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C基金总份额

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3704606265847252
户均持有份额(万)11.1913.8013.8114.05
机构持有比例(%)0.004.290.220.19
个人持有比例(%)100.0095.7199.7899.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,972.15 57.11 -- 9.47
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
金融业 7,639.12 21.84 -- 15.08
合计 27,614.14 78.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.40 3,482.47 9.96% 0.58 -6.46
000858 五粮液 32.58 3,364.12 9.62% 0.63 -10.13
600036 招商银行 85.39 3,357.53 9.60% 0.23 -3.25
000333 美的集团 43.50 3,320.93 9.50% 0.30 5.46
002142 宁波银行 106.49 3,242.62 9.27% -0.33 7.94
000568 泸州老窖 27.03 2,829.08 8.09% 新晋 -5.53
600809 山西汾酒 19.20 2,746.75 7.85% -0.90 0.97
000651 格力电器 66.66 2,521.08 7.21% -1.97 8.26
02328 中国财险 128.89 1,622.87 4.64% -1.67 --
01336 新华保险 36.88 1,507.20 4.31% 新晋 --
合计 -- 549.02 27,994.65 80.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,051.78
本期利润(万元) -1,959.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0531
期末基金资产净值(万元) 32,971.82
期末基金份额净值(元) 0.9392