基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.44 -14.96 18.46 10.51 6.38 -22.11 -1.18
基准收益率②% -4.52 -11.74 5.61 32.21 17.68 -24.79 -0.25
① — ② 0.08 -3.22 12.85 -21.70 -11.30 2.68 -0.93
业绩比较基准 中证传媒指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺宁 2019/05/22 4年10月28天 19.16 贺宁先生，国籍中国，金融学硕士，5 年证券基金从业经验。曾任上海文化广播影视集团有限公司战略投资部投资助理、中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员、中金基金管理有限公司研究部研究员，2016 年7 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，现担任研究部研究员。 贺宁具备基金从业资格。2019年5月22日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2016/01/27 2019/05/22 3年3月26天 -0.30

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,049.30 56.72 -3.68 -4.52
批发和零售业 261.99 3.67 -0.73 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 991.09 13.88 1.26 7.23
科学研究和技术服务业 137.39 1.92 -1.92 -0.24
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.00 0.00 -0.52
文化、体育和娱乐业 923.78 12.94 -6.95 11.06
合计 6,363.74 89.13 -5.05 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 27.02 597.68 8.37% -0.38 -1.62
601138 工业富联 30.08 454.79 6.37% -0.92 -0.85
002555 三七互娱 23.23 436.96 6.12% 0.95 -7.84
002517 恺英网络 36.18 404.13 5.66% 0.47 -10.29
002475 立讯精密 11.32 389.97 5.46% 新晋 -2.72
603466 风语筑 23.83 342.68 4.80% 新晋 -11.32
600707 彩虹股份 49.70 335.48 4.70% 0.82 5.27
000725 京东方A 84.74 330.49 4.63% 新晋 5.85
600859 王府井 16.36 261.27 3.66% 新晋 -13.62
002739 万达电影 19.71 256.62 3.59% 新晋 7.24
合计 -- 322.17 3,810.07 53.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -156.45
本期利润(万元) -363.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0589
期末基金资产净值(万元) 7,138.69
期末基金份额净值(元) 1.184