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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,318.52 | -361.15 | -912.38 | -241.54 |
| 本期利润(万元) | -47.94 | 534.31 | -635.61 | 146.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0911 | -0.1087 | 0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,003.27 | 6,974.97 | 6,569.10 | 7,101.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.199 | 1.194 | 1.104 | 1.214 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -196.55 | -1,153.92 | 729.48 | 1,185.57 |
| 本期利润(万元) | -3.03 | -489.39 | 535.55 | 2,315.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | -0.0838 | 0.0821 | 0.3423 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | -6.76 | 6.38 | 30.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1125 | -0.0669 | 0.1302 | 0.2026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,003.27 | 6,569.10 | 7,138.69 | 9,556.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.199 | 1.104 | 1.184 | 1.457 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.90 | 10.40 | 18.40 | 45.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51,211.65 | 25,395.20 | 29,665.68 | 18,581.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51,903.40 | 25,212.75 | 30,348.12 | 19,329.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,015,100.44 | -4,366,392.28 | 6,765,123.23 | 23,942,896.88 |
| 利息收入 | 30,007.99 | 15,436.02 | 45,341.75 | 21,907.27 |
| 其中：存款利息收入 | 30,007.99 | 15,436.02 | 44,937.50 | 21,907.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 404.25 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,299,652.71 | -11,103,930.03 | 8,424,692.95 | 12,476,785.81 |
| 其中：股票投资收益 | -1,941,251.04 | -11,681,159.05 | 7,576,105.51 | 12,112,886.29 |
| 债券投资收益 | 15,427.28 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 626,171.05 | 577,229.02 | 848,587.44 | 363,899.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,935,240.92 | 6,645,244.96 | -1,939,310.59 | 11,301,189.35 |
| 其他收入 | 349,504.24 | 76,856.77 | 234,399.12 | 143,014.45 |
| 费用合计 | 1,045,400.42 | 527,548.72 | 1,409,620.62 | 785,958.09 |
| 管理人报酬 | 803,939.30 | 401,866.29 | 1,106,596.60 | 623,890.15 |
| 托管费 | 133,989.91 | 66,977.77 | 184,432.84 | 103,981.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 107,471.02 | 58,704.66 | 118,591.18 | 58,086.20 |
| 利润总额 | -30,299.98 | -4,893,941.00 | 5,355,502.61 | 23,156,938.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,353,785.48 | 4,533,755.10 | 8,206,197.16 | 15,627,709.76 |
| 交易性金融资产 | 57,709,732.34 | 61,018,000.30 | 63,637,292.98 | 80,477,234.12 |
| 其中：股票投资 | 57,709,732.34 | 61,018,000.30 | 63,637,292.98 | 80,477,234.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,644,343.42 | 69,874,297.47 | 72,087,063.23 | 98,368,873.01 |
| 负债合计 | 611,662.21 | 4,183,310.80 | 700,154.91 | 95,568,361.05 |
| 所有者权益合计 | 70,032,681.21 | 65,690,986.67 | 71,386,908.32 | 95,568,361.05 |
