近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周欣 | 2023/05/13 | 11月12天 | 17.51 | 周欣,男,中国籍,24年证券从业经历,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日至2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2021年9月4日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月13日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
李悦 | 2022/07/09 | 1年9月16天 | 7.18 | 李悦,男,中国籍,多年证券从业经历,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年7月9日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月17日任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 12,058.18 | 93.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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NVDA.US | 英伟达 | 0.20 | 1,274.46 | 9.92% | 4.08 | -- |
MSFT.US | 微软 | 0.41 | 1,229.82 | 9.57% | -0.24 | -- |
TSM.US | 台积电 | 1.06 | 1,024.16 | 7.97% | 新晋 | -- |
PDD.US | 拼多多 | 1.16 | 955.52 | 7.44% | -2.32 | -- |
GOOGL.US | 谷歌-A | 0.88 | 942.35 | 7.34% | 0.26 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 3.30 | 908.85 | 7.07% | -1.33 | -- |
9988.HK | 阿里巴巴-SW | 13.50 | 859.75 | 6.69% | -0.83 | -- |
META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.24 | 833.74 | 6.49% | 4.00 | -- |
AMZN.US | 亚马逊 | 0.56 | 716.69 | 5.58% | 新晋 | -- |
3690.HK | 美团-W | 6.40 | 561.63 | 4.37% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 27.71 | 9,306.97 | 72.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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20万元以下 | 1.50% |
20--100万元 | 1.00% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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