近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0037元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:258/746) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 姚卫巍 柳洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.29 | 0.99 | 0.27 | 2.10 | 6.26 | 9.24 | 10.55 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.41 | 17.63 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.32 | -1.72 | 0.03 | -2.86 | -5.29 | -6.17 | -7.08 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.06 | -0.72 | -0.07 | -0.84 | -0.51 | -0.40 | -- |
| 同类排名 | 1616/2050 | 1191/2033 | 1687/1967 | 1194/2028 | 1403/1810 | 905/1452 | 663/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.37 | 16.08 | -14.22 | -0.23 | -10.96 | -18.48 | -10.87 |
| 基准收益率②% | -10.19 | 14.47 | -14.94 | -0.08 | -12.63 | -19.30 | -11.12 |
| ① — ② | -0.18 | 1.61 | 0.72 | -0.15 | 1.67 | 0.82 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | 中证酒指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张羽翔 | 2021/01/20 | 4年3月3天 | -35.73 | 张羽翔，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士。曾任招商银行软件中心（原深圳市融博技术公司）数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、量化及衍生品投资部基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；现任指数与量化投资部基金经理。2015年9月17日至2020年6月24日，担任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年6月24日至2018年5月25日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年7月15日至2021年1月1日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年9月24日起至2022年8月12日，担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年9月24日至2022年8月3日，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2016年11月23日至2021年1月1日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日至2021年1月1日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日至2021年1月1日，担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2018年8月3日，担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日至2021年1月1日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日至2021年10月20日，担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月4日起，担任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2022年8月12日，担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2022年10月15日，担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月28日起至2022年10月15日，担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日至2022年8月3日，担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年9月17日至2020年6月30日，担任上证民营企业50交易型指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2020年7月8日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2022年8月12日，担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日至2022年8月3日，担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起至2022年10月15日，担任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月13日起，担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月10日起，担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 闫冬 | 2021/01/01 | 2022/08/03 | 1年7月2天 | -16.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 392451 | 424364 | 466079 | 503937 | |
| 户均持有份额(万) | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 28.38 | 43,257.98 | 14.83% | -0.15 | -1.53 |
| 000858 | 五粮液 | 296.03 | 41,455.80 | 14.21% | -1.62 | -3.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 253.47 | 31,734.76 | 10.88% | 0.37 | -0.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 168.06 | 30,958.54 | 10.61% | 0.50 | -1.08 |
| 002304 | 洋河股份 | 207.52 | 17,334.54 | 5.94% | 0.29 | -5.59 |
| 603369 | 今世缘 | 309.72 | 14,008.82 | 4.80% | 0.50 | -5.74 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 145.87 | 11,803.80 | 4.05% | 0.36 | 7.57 |
| 000596 | 古井贡酒 | 67.25 | 11,654.51 | 4.00% | -0.38 | -3.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 579.98 | 6,982.98 | 2.39% | 新晋 | 3.51 |
| 600702 | 舍得酒业 | 95.96 | 6,326.94 | 2.17% | 新晋 | -2.01 |
| 合计 | -- | 2,152.24 | 215,518.67 | 73.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016153)中银慧泽稳健3个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF，下同）、香港互认基金份额、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），以下简称"证券投资基金"）、股票（包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为0%-30%，本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%，投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金，其中，混合型基金需符合下述条件：1）基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上；或2）最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7,476.20 |
| 本期利润(万元) | -25,176.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0447 |
| 期末基金资产净值(万元) | 213,527.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3811 |
