近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.56 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.24 | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方昶 | 2023/04/18 | 1年 | 2.85 | 方昶,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日,担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起,担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日,担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起,担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 218 | 491 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.99 | 15.66 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 145.97 | 0.65 | -0.11 | -0.79 |
制造业 | 319.94 | 1.41 | 0.80 | -7.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407.42 | 1.80 | -1.80 | 0.80 |
建筑业 | 28.29 | 0.13 | -0.13 | -0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 89.30 | 0.39 | 新增 | -0.41 |
金融业 | 22.72 | 0.10 | -0.10 | -1.27 |
综合 | 101.37 | 0.45 | 新增 | 0.23 |
合计 | 1,115.01 | 4.93 | -2.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 7.76 | 181.12 | 0.80% | 新晋 | 5.04 |
601985 | 中国核电 | 16.22 | 121.65 | 0.54% | 新晋 | 12.19 |
003816 | 中国广核 | 33.65 | 104.65 | 0.46% | 新晋 | 11.93 |
600603 | 广汇物流 | 13.03 | 101.37 | 0.45% | 新晋 | 15.26 |
001965 | 招商公路 | 9.14 | 89.30 | 0.39% | 新晋 | 16.13 |
600585 | 海螺水泥 | 3.19 | 71.97 | 0.32% | 新晋 | -1.45 |
600801 | 华新水泥 | 5.06 | 62.90 | 0.28% | 新晋 | 8.31 |
002155 | 湖南黄金 | 5.63 | 62.72 | 0.28% | 新晋 | 9.15 |
000983 | 山西焦煤 | 5.77 | 57.01 | 0.25% | 新晋 | 6.57 |
688569 | 铁科轨道 | 1.75 | 48.37 | 0.21% | 新晋 | -9.43 |
合计 | -- | 101.20 | 901.06 | 3.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,396.62 | 6.17 | 0.15 |
金融债券 | 13,461.89 | 59.52 | 34.70 |
企业债券 | 11,103.82 | 49.09 | -3.09 |
中期票据 | 1,030.51 | 4.56 | -1.66 |
合计 | 26,992.84 | 119.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2084.71 | 9.22 |
115343 | 23银河Y1 | 20.00 | 2068.48 | 9.15 |
188455 | 21中证Y1 | 20.00 | 2062.83 | 9.12 |
138616 | 22电YK01 | 20.00 | 2022.70 | 8.94 |
137604 | 22华泰Y3 | 20.00 | 2016.90 | 8.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.25% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.11 |
本期利润(万元) | 14.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 1,752.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.0056 |