近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -10.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈金伟 | 2023/11/09 | 5月17天 | -9.64 | 陈金伟,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2014年9月至2015年2月在中国人寿资产管理有限公司担任研究员,2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,投资经理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理助理。2020年11月21日起至2023年4月1日,担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起至2023年4月1日,担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2023年4月1日,担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年4月1日,担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年4月1日,担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
张鹏 | 2023/03/04 | 1年1月22天 | -9.64 | 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,任职于权益投资二部,从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 9048 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.30 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 77.03 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 22.97 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,202.46 | 8.33 | -- | 5.36 |
制造业 | 34,315.62 | 68.00 | -- | 21.81 |
建筑业 | 1,332.94 | 2.64 | -- | 0.99 |
批发和零售业 | 4,673.75 | 9.26 | -- | 7.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.52 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 545.24 | 1.08 | -- | -3.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2,333.72 | 4.62 | -- | 3.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 470.86 | 0.93 | -- | 0.36 |
合计 | 47,875.42 | 94.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301035 | 润丰股份 | 34.01 | 2,265.07 | 4.49% | -0.46 | -17.24 |
600195 | 中牧股份 | 240.13 | 2,252.39 | 4.46% | -0.04 | -10.64 |
300858 | 科拓生物 | 123.19 | 2,180.37 | 4.32% | -0.38 | -16.00 |
605266 | 健之佳 | 46.16 | 2,053.57 | 4.07% | -0.06 | 1.69 |
300938 | 信测标准 | 56.27 | 1,935.13 | 3.83% | 0.81 | 10.27 |
002840 | 华统股份 | 84.47 | 1,789.92 | 3.55% | 新晋 | 5.24 |
002727 | 一心堂 | 93.69 | 1,787.61 | 3.54% | 新晋 | 2.06 |
301093 | 华兰股份 | 63.00 | 1,612.79 | 3.20% | 0.21 | -5.21 |
300791 | 仙乐健康 | 44.14 | 1,598.75 | 3.17% | -0.32 | 9.14 |
603193 | 润本股份 | 89.83 | 1,428.30 | 2.83% | 新晋 | 10.14 |
合计 | -- | 874.89 | 18,903.90 | 37.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -162.72 |
本期利润(万元) | -244.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0985 |
期末基金资产净值(万元) | 996.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.916 |