基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.36 0.41 0.41 0.44 2.03 2.19 2.18
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.27 0.33 0.32 0.35 1.68 1.84 1.83
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶朝明 2015/01/27 10年10月9天 37.09 叶朝明，男，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任董事总经理（MD）/现金投资部总经理/基金经理。自2014年2月28日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月21日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理，自2016年1月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。具备基金从业资格，2017年5月18日至2021年8月28日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月16日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年11月24日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日，担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2019年10月30日起，担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日至2021年8月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年10月30日，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月27日起，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
方莉 2021/08/24 4年3月12天 9.03 方莉，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员；2016年07月任职于固定收益部，担任投资经理。任职于现金投资部，从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日起，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2021年7月29日至2023年11月30日，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2021年8月24日起，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2021年11月2日起，担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年2月14日起，担任鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李可颖 2017/01/07 2021/09/10 4年8月3天 16.79

鹏华安盈宝货币A鹏华安盈宝货币C鹏华安盈宝货币E基金总份额

鹏华安盈宝货币A鹏华安盈宝货币C鹏华安盈宝货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1961536174183915655881483682
户均持有份额(万)0.901.181.551.31
机构持有比例(%)8.9425.6035.7431.93
个人持有比例(%)91.0674.4064.2668.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 106,032.81 5.66 -0.18
其中：政策性金融债 106,032.81 5.66 -0.18
短期融资券 64,384.88 3.44 0.32
中期票据 45,723.09 2.44 2.04
同业存单 1,063,511.93 56.75 -1.28
合计 1,279,652.71 68.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112580117 25南京银行CD163 800.00 79921.54 4.26
112512114 25北京银行CD114 700.00 69931.35 3.73
112508271 25中信银行CD271 500.00 49667.42 2.65
112522041 25邮储银行CD041 400.00 39449.07 2.11
250411 25农发11 300.00 30272.47 1.62
112599864 25深圳农商银行CD049 300.00 29974.42 1.60
112599889 25宁波银行CD120 300.00 29974.42 1.60
112521260 25渤海银行CD260 300.00 29974.25 1.60
112599877 25齐鲁银行CD100 300.00 29974.25 1.60
112503279 25农业银行CD279 300.00 29926.73 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,654.90
本期利润(万元) 6,654.90
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,824,412.41
期末基金份额净值(元) --