基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.90 -2.24 -3.39 -3.36 -5.18 -17.35 -0.95
基准收益率②% 1.83 -3.30 -2.27 -2.47 -4.40 -11.84 1.43
① — ② -2.73 1.06 -1.12 -0.89 -0.78 -5.51 -2.38
业绩比较基准 中债综合指数收益率*40%+中证800指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙博斐 2022/05/07 1年11月18天 -7.98 孙博斐先生,国籍中国,管理学硕士,8年证券从业经验。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员，嘉实基金管理有限公司FOF研究员，建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任资产配置与基金投资部基金经理。孙博斐具备基金从业资格。2022年05月07日任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2022年05月07日至2023年10月17日任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月07日任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月19日任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2021/09/23 2022/05/07 7月14天 -18.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,329.85 9.59 -- 3.05
制造业 7,437.64 53.65 -- 7.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 390.32 2.82 -- -0.75
批发和零售业 194.00 1.40 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 38.65 0.28 -- -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1,224.71 8.83 -- 3.98
金融业 964.00 6.95 -- 2.15
租赁和商务服务业 10.43 0.08 -- -0.91
科学研究和技术服务业 119.68 0.86 -- -0.38
卫生和社会工作 152.62 1.10 -- -0.56
合计 11,861.90 85.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 18.59 546.73 3.94% 0.10 -13.21
002371 北方华创 1.73 528.69 3.81% 1.21 -2.50
601728 中国电信 61.11 371.55 2.68% 0.54 4.55
000063 中兴通讯 12.00 335.88 2.42% 0.34 1.19
600547 山东黄金 11.76 331.98 2.39% 0.47 15.23
601328 交通银行 51.12 324.10 2.34% 0.25 10.62
603993 洛阳钼业 35.59 296.11 2.14% 新晋 18.17
601600 中国铝业 38.48 284.75 2.05% 新晋 2.49
600276 恒瑞医药 6.15 282.72 2.04% 0.26 -4.95
002517 恺英网络 24.83 273.63 1.97% 新晋 -12.48
合计 -- 261.36 3,576.14 25.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -639.27
本期利润(万元) -260.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 13,862.87
期末基金份额净值(元) 0.7692