近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.81 | 11.43 | 2.06 | -4.15 | 9.21 | 0.25 | -- |
基准收益率②% | 2.37 | -5.18 | -3.23 | -3.47 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | -13.18 | 16.61 | 5.29 | -0.68 | 17.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金笑非 | 2022/06/21 | 1年10月4天 | -6.12 | 金笑非先生,中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,担任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年6月24日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任鹏华创新升级混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月21日任鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2365 | 3432 | 2740 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.06 | 9.23 | 12.63 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.35 | 4.89 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.65 | 95.11 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,961.60 | 79.70 | -- | 33.51 |
建筑业 | 0.22 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.16 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.17 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 9,962.92 | 79.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688197 | 首药控股 | 22.16 | 1,179.30 | 9.44% | 0.96 | 7.06 |
688235 | 百济神州 | 8.75 | 1,156.66 | 9.25% | 0.82 | -6.77 |
688192 | 迪哲医药 | 24.18 | 1,087.71 | 8.70% | 0.68 | -2.96 |
688428 | 诺诚健华 | 112.01 | 1,066.30 | 8.53% | -1.36 | -17.83 |
688331 | 荣昌生物 | 19.52 | 1,051.28 | 8.41% | 0.02 | -0.81 |
688266 | 泽璟制药-U | 18.87 | 1,017.21 | 8.14% | 1.22 | 0.08 |
01801 | 信达生物 | 25.90 | 885.18 | 7.08% | 0.13 | -- |
688062 | 迈威生物 | 22.67 | 793.81 | 6.35% | 1.21 | 3.00 |
688302 | 海创药业 | 24.67 | 760.20 | 6.08% | -2.82 | -26.94 |
002422 | 科伦药业 | 20.72 | 633.00 | 5.06% | 新晋 | -0.63 |
合计 | -- | 299.45 | 9,630.65 | 77.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -91.60 |
本期利润(万元) | -1,408.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1206 |
期末基金资产净值(万元) | 11,254.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.9764 |