基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.18 -2.07 -8.01 -15.85 -28.01 -18.18 0.87
基准收益率②% -1.14 1.31 -4.73 -3.45 -7.52 -15.11 0.91
① — ② -2.04 -3.38 -3.28 -12.40 -20.49 -3.07 -0.04
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟昊 2021/09/28 3年19天 -41.23 孟昊先生，中国国籍，理学硕士，多年金融证券从业经验，具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任研究部高级研究员，现拟任权益投资二部基金经理。2018年2月10日至2019年9月4日任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月17日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理。2020年2月29日至2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月27日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质精选混合A鹏华品质精选混合C基金总份额

鹏华品质精选混合A鹏华品质精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2847306233833705
户均持有份额(万)2.722.692.672.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,278.60 71.81 -- 26.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,419.10 5.26 -- 1.31
批发和零售业 0.05 0.00 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 1,533.29 1.83 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 5,346.50 6.37 -- 2.42
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 0.69 0.00 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 1.65 0.00 -- -0.58
合计 71,580.12 85.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 26.70 4,807.52 5.73% -1.29 27.34
603806 福斯特 319.82 4,701.42 5.60% -1.72 8.38
600519 贵州茅台 2.14 3,140.21 3.74% -2.69 16.66
688617 惠泰医疗 5.56 2,536.69 3.02% 新晋 10.76
300832 新产业 37.61 2,536.42 3.02% 新晋 -0.53
600031 三一重工 149.35 2,464.28 2.94% 新晋 18.81
600845 宝信软件 75.88 2,422.75 2.89% 新晋 -4.91
000338 潍柴动力 138.85 2,254.92 2.69% 新晋 17.06
600236 桂冠电力 292.79 2,245.70 2.68% 新晋 1.98
603338 浙江鼎力 36.80 2,223.46 2.65% 新晋 3.26
合计 -- 1,085.50 29,333.37 34.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.50
本期利润(万元) -140.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0169
期末基金资产净值(万元) 4,362.16
期末基金份额净值(元) 0.5633