近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.383元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | 1.72(排名:80/1047) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 方昶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | 2.52 | 3.39 | 1.72 | 4.27 | 1.04 | 0.55 | 84.07 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.57 | 11.93 | 15.55 | 87.97 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | 4.01 | 2.22 | 3.38 | -- |
| ① — ② | -2.05 | 2.47 | 0.24 | 1.45 | -1.30 | -10.89 | -15.01 | -3.90 |
| ① — ③ | 0.24 | 2.27 | 0.89 | 1.85 | 0.26 | -1.19 | -2.84 | -- |
| 同类排名 | 631/1082 | 52/1056 | 245/1005 | 80/1047 | 356/933 | 512/780 | 446/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.37 | 5.73 | -1.68 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.10 | 6.40 | -1.29 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.27 | -0.67 | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 道琼斯工业平均指数收益率（经汇率调整后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗英宇 | 2024/01/17 | 1年2月23天 | -1.44 | 罗英宇，男，中国籍，17年证券从业经历，管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员，博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监，现担任量化及衍生品投资部基金经理。罗英宇具备基金从业资格。2020年12月22日至2022年1月7日，担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月22日至2022年3月11日，担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日至2022年8月3日，担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起，担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起，担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月12日起，担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起至2024年11月29日，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月1日起，担任鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 李悦 | 2024/01/17 | 1年2月23天 | -1.44 | 李悦，男，中国籍，6年证券从业经历，哲学博士（经济学专业）。曾任博时基金管理有限公司研究员，工银资管（全球）有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部基金经理。自2022年7月9日起，担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月10日起，担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月4日起，担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10769 | ||||
| 户均持有份额(万) | 7.13 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 17.97 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 82.03 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS.US | 高盛 | 3.40 | 13,979.51 | 8.18% | 0.57 | -- |
| UNH.US | 联合健康 | 3.40 | 12,349.68 | 7.23% | -1.75 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 3.40 | 10,290.18 | 6.02% | -0.59 | -- |
| HD.US | 家得宝 | 3.40 | 9,496.51 | 5.56% | -0.67 | -- |
| CAT.US | 卡特彼勒 | 3.40 | 8,856.15 | 5.18% | -0.83 | -- |
| CRM.US | 赛富时 | 3.40 | 8,162.08 | 4.78% | 0.57 | -- |
| V.US | Visa Inc. Class A | 3.40 | 7,715.56 | 4.52% | 0.30 | -- |
| AXP.US | 美国运通 | 3.40 | 7,245.61 | 4.24% | 0.07 | -- |
| MCD.US | 麦当劳 | 3.40 | 7,077.16 | 4.14% | -0.54 | -- |
| AMGNUS | 安进 | 3.40 | 6,363.07 | 3.72% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 34.00 | 91,535.51 | 53.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022577)鹏华信用增利债券D (206003)鹏华信用增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等，同时投资于股票、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%.其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%.股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%.现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-10-18 | 0.66 |
| 2021-03-15 | 0.52 |
| 2020-06-15 | 0.45 |
| 2020-05-21 | 0.50 |
| 2019-12-26 | 0.67 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,684.00 |
| 本期利润(万元) | 2,971.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,831.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0993 |
