基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.18 1.14 -0.51 1.98 5.01 4.88 2.50
基准收益率②% -0.97 1.53 -0.78 3.24 8.32 4.67 3.37
① — ② 0.79 -0.39 0.27 -1.26 -3.31 0.21 -0.87
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳 2025/06/06 5月28天 0.63 罗佳，女，中国籍，9年证券从业经历，国际商务硕士。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理，现担任债券投资二部基金经理。罗佳具备基金从业资格。自2025年3月4日起，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月6日任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘涛 2018/12/28 2025/06/06 6年5月9天 29.94
刘太阳 2018/12/19 2019/01/25 1月6天 1.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,169.15 39.45 2.99
其中：政策性金融债 8,950.44 17.51 -6.48
企业债券 213.68 0.42 0.01
短期融资券 3,011.66 5.89 --
中期票据 25,020.42 48.94 -24.56
合计 48,414.91 94.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250301 25进出01 40.00 4033.35 7.89
212480005 24光大银行债01 30.00 3067.92 6.00
250215 25国开15 30.00 2931.14 5.73
102484742 24中交租赁MTN001 20.00 2054.08 4.02
212400012 24交行债03BC 20.00 2052.32 4.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 263.44
本期利润(万元) -90.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 51,127.21
期末基金份额净值(元) 1.0553