近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3415元 | 日增长率%： | 2.58 | 今年以来收益率%： | 1.70(排名:1021/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 苏俊杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.70 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.13 |
| ① — ③ | -5.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1852/2252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | 12.13 | -0.73 | -6.97 | 5.87 | -8.79 | -20.69 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 10.06 | -0.56 | 2.77 | 12.52 | -5.02 | -12.04 |
| ① — ② | 2.19 | 2.07 | -0.17 | -9.74 | -6.65 | -3.77 | -8.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张鹏 | 2021/08/13 | 3年7月28天 | -28.76 | 张鹏先生，国籍中国，金融学硕士，多年证券从业经验，具备基金从业资格。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员。2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，任职于权益投资二部，从事投研相关工作。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日至2024年4月27日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日至2024年4月27日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月27日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15290 | 16463 | 18000 | 19465 | |
| 户均持有份额(万) | 2.47 | 3.51 | 0.99 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 54.67 | 68.87 | 0.03 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 45.33 | 31.13 | 99.97 | 99.97 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,098.16 | 3.70 | -- | -0.70 |
| 制造业 | 7,553.80 | 25.45 | -- | -20.75 |
| 建筑业 | 302.87 | 1.02 | -- | -0.71 |
| 批发和零售业 | 97.07 | 0.33 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.95 | 0.90 | -- | -1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.67 | 1.82 | -- | -3.45 |
| 金融业 | 902.57 | 3.04 | -- | -3.79 |
| 房地产业 | 589.14 | 1.98 | -- | -0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 教育 | 1.43 | 0.00 | -- | -0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.60 | 0.03 | -- | -1.68 |
| 合计 | 11,363.37 | 38.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 21.26 | 818.72 | 2.76% | -0.88 | -15.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44.75 | 676.62 | 2.28% | -2.16 | -3.21 |
| 002648 | 卫星化学 | 32.70 | 614.43 | 2.07% | -3.12 | -25.02 |
| 600104 | 上汽集团 | 27.17 | 564.05 | 1.90% | 新晋 | -7.43 |
| 603997 | 继峰股份 | 43.24 | 495.10 | 1.67% | 新晋 | -4.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.53 | 483.36 | 1.63% | 新晋 | -2.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.48 | 478.46 | 1.61% | 新晋 | -22.14 |
| 000528 | 柳工 | 37.31 | 449.96 | 1.52% | -4.83 | -21.65 |
| 002371 | 北方华创 | 0.90 | 351.90 | 1.19% | 新晋 | -1.17 |
| 601601 | 中国太保 | 9.74 | 331.94 | 1.12% | -1.37 | -4.66 |
| 合计 | -- | 231.08 | 5,264.54 | 17.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |
| 合计 | 1.64 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113059 | 福莱转债 | 0.02 | 1.64 | 0.01 |
| 基金名称 | 鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015673)鹏华创业板指数(FOF)C (160637)鹏华创业板指数(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华创业板分级 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,141.43 |
| 本期利润(万元) | 659.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,682.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2433 |
