基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.55 -0.12 3.64 2.23 5.87 -8.79 -20.69
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 13.50 -1.67 4.56 2.19 -6.65 -3.77 -8.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2021/08/13 4年3月21天 -7.03 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭盈 2020/08/11 2021/09/17 1年1月6天 13.65
王宗合 2017/09/06 2020/08/11 2年11月5天 110.95

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 230.02 0.99 -- -0.85
采矿业 2,248.11 9.72 -- 4.21
制造业 14,799.64 63.97 -- 17.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.35 0.18 -- -1.55
建筑业 203.98 0.88 -- -0.60
批发和零售业 0.37 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 15.60 0.07 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 181.05 0.78 -- -6.01
金融业 1,510.09 6.53 -- 0.02
房地产业 940.30 4.06 -- 2.18
租赁和商务服务业 125.26 0.54 -- -1.01
科学研究和技术服务业 29.16 0.13 -- -1.57
水利、环境和公共设施管理业 5.93 0.03 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 -- -1.29
合计 20,330.98 87.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001332 锡装股份 11.40 738.61 3.19% 新晋 -15.95
300750 宁德时代 1.69 679.38 2.94% 新晋 -3.39
601288 农业银行 93.68 624.85 2.70% -1.22 0.12
688385 复旦微电 9.14 609.10 2.63% 新晋 -6.28
002202 金风科技 39.88 597.00 2.58% 新晋 -2.74
688981 中芯国际 4.19 586.63 2.54% 新晋 -10.20
603799 华友钴业 8.27 545.25 2.36% 新晋 -5.37
600031 三一重工 21.81 506.86 2.19% 新晋 -9.06
688347 华虹公司 4.14 474.70 2.05% 新晋 -15.19
603993 洛阳钼业 29.37 461.11 1.99% 新晋 3.28
合计 -- 223.57 5,823.49 25.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.75 0.01 0.00
合计 1.75 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113059 福莱转债 0.02 1.75 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,123.60
本期利润(万元) 4,549.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3006
期末基金资产净值(万元) 23,134.09
期末基金份额净值(元) 1.59