基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.51 23.55 -0.12 3.64 5.87 -8.79 -20.69
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 2.37 13.50 -1.67 4.56 -6.65 -3.77 -8.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2021/08/13 4年5月20天 7.98 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭盈 2020/08/11 2021/09/17 1年1月6天 13.65
王宗合 2017/09/06 2020/08/11 2年11月5天 110.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 219.52 0.97 -- -0.93
采矿业 2,752.63 12.22 -- 7.20
制造业 12,408.06 55.11 -- 7.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.24 0.69 -- -1.11
建筑业 199.59 0.89 -- -0.65
批发和零售业 0.45 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 19.84 0.09 -- -2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 848.87 3.77 -- -1.49
金融业 2,804.54 12.46 -- 5.07
房地产业 588.51 2.61 -- 1.13
租赁和商务服务业 81.97 0.36 -- -1.32
科学研究和技术服务业 23.64 0.11 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 2.83 0.01 -- -1.10
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 -- -1.33
合计 20,105.81 89.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 71.33 547.81 2.43% -0.27 -12.14
600426 华鲁恒升 16.89 530.85 2.36% 新晋 21.12
601899 紫金矿业 15.24 525.32 2.33% 新晋 22.80
603993 洛阳钼业 22.63 452.60 2.01% 0.02 28.74
688981 中芯国际 3.58 440.00 1.95% -0.59 0.26
600031 三一重工 19.88 420.06 1.87% -0.32 5.67
603799 华友钴业 6.13 418.70 1.86% -0.50 10.44
300596 利安隆 9.54 402.68 1.79% 新晋 9.60
000830 鲁西化工 20.71 343.16 1.52% 新晋 19.54
002648 卫星化学 19.11 337.87 1.50% 新晋 40.77
合计 -- 205.04 4,419.05 19.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.81 0.01 0.00
合计 1.81 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113059 福莱转债 0.02 1.81 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,486.52
本期利润(万元) 546.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0383
期末基金资产净值(万元) 22,516.46
期末基金份额净值(元) 1.6299