基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.08 2.51 23.55 -0.12 31.09 5.87 -8.79
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 2.05 2.37 13.50 -1.67 20.20 -6.65 -3.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 206.05 0.94 -- -1.06
采矿业 2,040.72 9.34 -- 4.54
制造业 12,921.32 59.12 -- 11.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.47 0.19 -- -2.06
建筑业 42.24 0.19 -- -1.46
批发和零售业 0.37 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 230.44 1.05 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 165.06 0.76 -- -3.84
金融业 2,260.44 10.34 -- 3.58
房地产业 309.83 1.42 -- -0.24
租赁和商务服务业 6.34 0.03 -- -1.58
科学研究和技术服务业 140.08 0.64 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 2.82 0.01 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 0.13 0.00 -- -1.41
合计 18,366.31 84.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 33.36 921.41 4.22% 2.72 -4.26
600426 华鲁恒升 16.89 611.42 2.80% 0.44 -8.84
601318 中国平安 8.83 501.37 2.29% 新晋 2.10
600519 贵州茅台 0.31 449.50 2.06% 新晋 -6.46
601601 中国太保 11.71 434.32 1.99% 新晋 -3.27
601899 紫金矿业 12.43 406.71 1.86% -0.47 1.44
600031 三一重工 19.88 382.09 1.75% -0.12 5.62
300596 利安隆 8.99 369.31 1.69% -0.10 -3.94
688347 华虹公司 3.37 356.43 1.63% 新晋 31.98
601818 光大银行 108.59 348.57 1.59% 新晋 -1.30
合计 -- 224.36 4,781.13 21.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.83 0.01 0.00
合计 1.83 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113059 福莱转债 0.02 1.83 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,908.49
本期利润(万元) 18.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 21,857.02
期末基金份额净值(元) 1.6312