基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.97 -2.27 -6.77 -0.44 -8.79 -20.69 -8.91
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -9.74 1.44 -4.70 1.94 -3.77 -8.65 -8.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2021/08/13 2年8月10天 -34.96 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，任职于权益投资二部，从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭盈 2020/08/11 2021/09/17 1年1月6天 13.65
王宗合 2017/09/06 2020/08/11 2年11月5天 110.95

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 928.20 2.12 -1.18 --
采矿业 2,559.08 5.84 -4.53 --
制造业 27,706.97 63.19 -2.21 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 815.07 1.86 -1.24 --
建筑业 42.64 0.10 0.19 --
批发和零售业 248.63 0.57 -0.19 --
交通运输、仓储和邮政业 1,069.50 2.44 -1.81 --
住宿和餐饮业 5.86 0.01 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,717.81 6.20 3.54 --
金融业 392.23 0.89 0.37 --
房地产业 13.38 0.03 0.21 --
租赁和商务服务业 306.27 0.70 -0.43 --
科学研究和技术服务业 199.67 0.46 0.63 --
水利、环境和公共设施管理业 52.82 0.12 -0.05 --
教育 13.05 0.03 -0.01 --
卫生和社会工作 6.01 0.01 0.00 --
文化、体育和娱乐业 356.34 0.81 -0.65 --
综合 0.33 0.00 0.00 --
合计 37,433.86 85.38 -7.36 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 141.17 2,611.65 5.96% 2.87 11.98
603129 春风动力 8.39 1,005.96 2.29% 新晋 23.51
600150 中国船舶 20.01 740.37 1.69% 0.38 7.08
000400 许继电气 27.99 699.19 1.59% 新晋 10.26
002371 北方华创 2.14 653.98 1.49% 0.05 -1.15
688575 亚辉龙 26.84 652.15 1.49% 新晋 -9.56
000426 兴业银锡 56.38 636.53 1.45% 新晋 18.48
000338 潍柴动力 36.80 614.19 1.40% 新晋 13.24
603997 继峰股份 41.09 546.91 1.25% 新晋 -10.26
000625 长安汽车 32.36 543.65 1.24% 新晋 -8.74
合计 -- 393.17 8,704.58 19.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.17 17.97 0.04
113059 福莱转债 0.02 1.68 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -947.28
本期利润(万元) -2,181.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0644
期末基金资产净值(万元) 67,819.79
期末基金份额净值(元) 1.1744