近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 1.85 | 1.83 | 2.29 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 1.50 | 1.48 | 1.94 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方莉 | 2020/02/20 | 4年2月5天 | 8.55 | 方莉女士,国籍中国,工商管理硕士,14年证券基金从业经验。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理。现任职于现金投资部,从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年7月29日至2023年11月30日任鹏华增值宝货币市场基金基金经理。2021年8月24日任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月2日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
夏寅 | 2021/06/04 | 2年10月21天 | 5.67 | 夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 42,849.25 | 5.68 | -0.10 |
其中:政策性金融债 | 42,849.25 | 5.68 | -0.10 |
同业存单 | 515,749.08 | 68.35 | 22.64 |
合计 | 558,598.33 | 74.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112416040 | 24上海银行CD040 | 500.00 | 49979.17 | 6.62 |
112303060 | 23农业银行CD060 | 500.00 | 49935.73 | 6.62 |
112408042 | 24中信银行CD042 | 350.00 | 34727.30 | 4.60 |
112407008 | 24招商银行CD008 | 300.00 | 29421.92 | 3.90 |
112409082 | 24浦发银行CD082 | 300.00 | 29397.98 | 3.90 |
112405063 | 24建设银行CD063 | 250.00 | 24462.76 | 3.24 |
230406 | 23农发06 | 210.00 | 21390.62 | 2.83 |
112408008 | 24中信银行CD008 | 200.00 | 19986.94 | 2.65 |
112311052 | 23平安银行CD052 | 200.00 | 19974.29 | 2.65 |
112311056 | 23平安银行CD056 | 200.00 | 19967.29 | 2.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,789.47 |
本期利润(万元) | 3,789.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 754,525.20 |
期末基金份额净值(元) | -- |