基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.83 -3.27 10.02 -0.39 6.34 -0.81 -7.73
基准收益率②% -2.59 -0.48 11.39 1.72 13.39 13.82 -6.64
① — ② 3.42 -2.79 -1.37 -2.11 -7.05 -14.63 -1.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中证综合债指数收益率*30%＋恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宏钧 2026/04/10 1月1天 8.40 张宏钧，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学博士。2017年04月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。张宏钧具备基金从业资格。自2021年11月13日起，担任鹏华新能源精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任鹏华汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任鹏华价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈璇淼 2020/02/10 2026/04/10 6年2月 6.82

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,354.99 2.12 -- -2.68
制造业 21,627.09 33.87 -- -13.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,310.03 3.62 -- 1.37
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2,479.99 3.88 -- 1.84
住宿和餐饮业 303.79 0.48 -- -1.11
金融业 3,545.08 5.55 -- -1.21
科学研究和技术服务业 581.57 0.91 -- -1.06
合计 32,204.02 50.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 145.80 5,514.16 8.64% -0.12 8.26
600900 长江电力 85.43 2,310.03 3.62% 新晋 2.24
00883 中国海洋石油 92.30 2,281.90 3.57% 1.10 --
00700 腾讯控股 4.46 1,906.36 2.99% -6.79 --
300750 宁德时代 4.69 1,883.97 2.95% 新晋 8.82
600519 贵州茅台 1.21 1,754.50 2.75% 新晋 -6.46
601816 京沪高铁 341.35 1,727.23 2.70% 新晋 -1.49
601318 中国平安 30.33 1,722.14 2.70% 新晋 2.10
002142 宁波银行 51.60 1,571.22 2.46% 新晋 7.94
600499 科达制造 89.23 1,417.86 2.22% 新晋 1.55
合计 -- 846.40 22,089.37 34.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,257.40
本期利润(万元) 834.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 63,856.07
期末基金份额净值(元) 1.0611