基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.02 -0.39 0.31 -4.97 -0.81 -7.73 -16.28
基准收益率②% 11.39 1.72 0.56 -0.48 13.82 -6.64 -12.89
① — ② -1.37 -2.11 -0.25 -4.49 -14.63 -1.09 -3.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中证综合债指数收益率*30%＋恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2020/02/10 5年9月23天 7.19 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,304.96 2.77 -- -2.74
制造业 40,566.91 48.80 -- 2.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,013.92 1.22 -- -0.51
批发和零售业 1,497.50 1.80 -- 0.76
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 343.99 0.41 -- -6.38
金融业 261.70 0.31 -- -6.20
科学研究和技术服务业 256.76 0.31 -- -1.39
合计 46,248.81 55.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.57 8,819.30 10.61% 3.51 --
000651 格力电器 145.07 5,762.18 6.93% 0.15 2.81
06198 青岛港 542.40 3,570.39 4.29% 0.90 --
300760 迈瑞医疗 13.70 3,365.95 4.05% 0.72 -6.76
000333 美的集团 36.80 2,673.89 3.22% 0.46 8.09
01548 金斯瑞生物科技 158.80 2,424.09 2.92% 新晋 --
002422 科伦药业 60.49 2,221.74 2.67% 0.41 -2.96
600079 人福医药 102.73 2,165.63 2.60% -0.51 -9.24
000858 五粮液 17.27 2,098.04 2.52% -2.94 -2.94
601799 星宇股份 15.32 2,066.36 2.49% 新晋 -5.17
合计 -- 1,107.15 35,167.57 42.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,586.82
本期利润(万元) 8,883.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1006
期末基金资产净值(万元) 83,136.66
期末基金份额净值(元) 1.088