基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.53 -1.40 -0.53 -6.24 -7.73 -16.28 -10.04
基准收益率②% 2.28 -4.35 -2.75 -2.78 -6.64 -12.89 -2.99
① — ② -1.75 2.95 2.22 -3.46 -1.09 -3.39 -7.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋中证综合债指数收益率*30%＋恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2020/02/10 4年2月13天 0.47 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,153.50 9.84 -8.15 --
制造业 63,988.17 51.78 -2.72 --
批发和零售业 6,301.83 5.10 0.41 --
交通运输、仓储和邮政业 4,831.27 3.91 -3.91 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 0.01 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 0.41 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
合计 87,279.50 70.63 -13.95 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 60.28 9,253.69 7.49% 0.80 -7.78
000568 泸州老窖 40.96 7,560.81 6.12% 0.31 -6.44
603939 益丰药房 158.18 6,300.28 5.10% -0.41 12.93
600079 人福医药 313.21 6,079.48 4.92% 新晋 -1.86
300760 迈瑞医疗 15.51 4,365.44 3.53% -0.03 -4.06
02005 石四药集团 905.60 4,236.21 3.43% 0.70 --
600026 中远海能 250.52 4,216.17 3.41% 新晋 1.85
002311 海大集团 93.68 4,131.30 3.34% -0.66 10.06
603899 晨光股份 107.50 3,867.82 3.13% 1.01 -2.84
000651 格力电器 83.38 3,277.67 2.65% 0.53 4.26
合计 -- 2,028.82 53,288.87 43.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,720.33
本期利润(万元) -1,856.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0144
期末基金资产净值(万元) 126,512.87
期末基金份额净值(元) 0.9978