基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.07 1.01 1.30 0.74 3.56 1.96 3.60
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.07 -0.73 -0.79 -0.59 -1.25 -1.36 -1.63
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应琛 2021/04/16 3年7月4天 11.33 应琛，女，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员，银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公募债券投资部基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。应琛具备基金从业资格。自2021年1月2日起，担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日至2024年6月15日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝松 2019/06/19 2022/05/07 2年10月18天 8.87

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,892.22 5.45 4.46
金融债券 131,191.59 42.32 -13.54
其中：政策性金融债 11,349.91 3.66 -9.02
企业债券 68,630.18 22.14 -0.40
中期票据 107,294.73 34.61 -5.40
合计 324,008.72 104.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
312400001 24工行TLAC非资本债01A 130.00 13099.53 4.23
312400002 24工行TLAC非资本债01B 120.00 12106.28 3.91
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 9991.29 3.22
102282724 22粤财投资MTN001 80.00 8248.66 2.66
312410002 24中行TLAC非资本债01B 80.00 8069.62 2.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,843.17
本期利润(万元) 213.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 309,996.05
期末基金份额净值(元) 1.0319