近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 0.85 | -0.19 | 1.63 | 4.06 | 3.56 | 1.96 |
| 基准收益率②% | -0.92 | 1.75 | -0.66 | 2.71 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | 0.77 | -0.90 | 0.47 | -1.08 | -3.83 | -1.25 | -1.36 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应琛 | 2021/04/16 | 4年7月18天 | 13.61 | 应琛,女,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员,银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公募债券投资部基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。应琛具备基金从业资格。自2021年1月2日起,担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起,担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起,担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日至2024年6月15日,担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起,担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起,担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起,担任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起,担任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝松 | 2019/06/19 | 2022/05/07 | 2年10月18天 | 8.87 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,911.08 | 6.56 | 0.38 |
| 金融债券 | 198,479.02 | 65.36 | -7.44 |
| 其中:政策性金融债 | 24,534.95 | 8.08 | -3.47 |
| 企业债券 | 36,599.25 | 12.05 | -6.22 |
| 中期票据 | 75,467.46 | 24.85 | -4.97 |
| 合计 | 330,456.81 | 108.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250011 | 25附息国债11 | 200.00 | 19911.08 | 6.56 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 140.00 | 14798.35 | 4.87 |
| 250215 | 25国开15 | 150.00 | 14655.70 | 4.83 |
| 312400002 | 24工行TLAC非资本债01B | 120.00 | 12190.28 | 4.01 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 120.00 | 12180.67 | 4.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1,799.19 |
| 本期利润(万元) | -434.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,687.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0109 |