近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.03 | -0.81 | -0.08 | 1.14 | 0.28 | -0.58 | 3.35 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -1.10 | -1.94 | -1.20 | 0.03 | -4.22 | -5.08 | -1.15 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2023/12/01 | 4月15天 | 3.63 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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范晶伟 | 2021/08/24 | 2024/01/11 | 2年4月18天 | 0.54 |
叶朝明 | 2018/08/29 | 2021/08/28 | 2年11月30天 | 8.05 |
周恩源 | 2017/05/24 | 2019/08/23 | 2年2月30天 | 6.73 |
祝松 | 2016/02/27 | 2018/04/28 | 2年2月1天 | 6.61 |
刘方正 | 2015/03/27 | 2017/01/11 | 1年9月15天 | 8.22 |
彭建辉 | 2013/03/16 | 2015/08/13 | 2年4月28天 | 46.29 |
张卓 | 2011/01/28 | 2013/03/16 | 2年1月19天 | -15.27 |
陈鹏 | 2007/08/29 | 2011/01/28 | 3年4月30天 | 9.35 |
易贵海 | 2006/11/23 | 2007/08/29 | 9月6天 | 121.88 |
杨建勋 | 2005/02/26 | 2006/11/23 | 1年8月25天 | 99.92 |
杨毅平 | 2003/04/25 | 2005/02/26 | 1年10月1天 | 3.67 |
李文忠 | 2002/05/24 | 2003/04/25 | 11月1天 | -9.97 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9172 | 9469 | 9736 | 10047 | |
户均持有份额(万) | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | |
机构持有比例(%) | 15.84 | 15.38 | 15.16 | 15.16 | |
个人持有比例(%) | 84.16 | 84.62 | 84.84 | 84.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 159.52 | 0.90 | -0.03 | -4.00 |
制造业 | 796.56 | 4.51 | -0.17 | -43.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.43 | 0.89 | 新增 | -1.83 |
建筑业 | 27.92 | 0.16 | 0.13 | -1.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.43 | 0.64 | -0.45 | -1.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.54 | 0.42 | 新增 | -5.23 |
金融业 | 114.19 | 0.65 | 2.08 | -4.27 |
房地产业 | 52.09 | 0.29 | 0.45 | -2.23 |
科学研究和技术服务业 | 22.56 | 0.13 | 新增 | -1.46 |
文化、体育和娱乐业 | 31.22 | 0.18 | -0.08 | -1.53 |
合计 | 1,547.46 | 8.77 | 0.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301383 | 天键股份 | 0.81 | 52.65 | 0.30% | 新晋 | -19.69 |
002475 | 立讯精密 | 1.45 | 49.95 | 0.28% | 新晋 | -0.01 |
600900 | 长江电力 | 2.05 | 47.85 | 0.27% | 新晋 | 4.68 |
601666 | 平煤股份 | 3.31 | 38.26 | 0.22% | 新晋 | 15.08 |
600150 | 中国船舶 | 1.23 | 36.21 | 0.21% | 新晋 | 15.28 |
601728 | 中国电信 | 6.61 | 35.76 | 0.20% | 新晋 | 8.78 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.52 | 0.20% | 新晋 | -2.66 |
600030 | 中信证券 | 1.65 | 33.61 | 0.19% | -0.13 | -15.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.73 | 33.02 | 0.19% | 新晋 | -5.54 |
600266 | 城建发展 | 6.05 | 29.28 | 0.17% | -0.16 | -12.45 |
合计 | -- | 23.91 | 391.11 | 2.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,982.47 | 11.23 | 5.66 |
金融债券 | 10,201.18 | 57.76 | 17.62 |
企业债券 | 3,063.93 | 17.35 | -5.07 |
短期融资券 | 1,004.47 | 5.69 | -4.40 |
中期票据 | 3,049.66 | 17.27 | -11.32 |
合计 | 19,301.71 | 109.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1085.55 | 6.15 |
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1071.90 | 6.07 |
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 10.00 | 1050.80 | 5.95 |
2220030 | 22重庆银行二级 | 10.00 | 1048.75 | 5.94 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 10.00 | 1043.96 | 5.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -100.09 |
本期利润(万元) | 4.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
期末基金资产净值(万元) | 15,768.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.1655 |