近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 2.28 | 2.13 | 2.56 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 1.93 | 1.78 | 2.21 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶朝明 | 2015/07/21 | 8年8月29天 | 8.86 | 叶朝明,男,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日至2021年8月28日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日至2021年8月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2019年10月30日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。 |
胡哲妮 | 2021/06/04 | 2年10月15天 | 6.66 | 胡哲妮女士,国籍中国,金融硕士,4年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。2021年12月13日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
夏寅 | 2024/04/11 | 8天 | 0.04 | 夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 64681 | 38733 | 9002 | 725 | |
户均持有份额(万) | 108.10 | 247.45 | 1012.99 | 17651.50 | |
机构持有比例(%) | 98.44 | 99.45 | 99.78 | 99.97 | |
个人持有比例(%) | 1.56 | 0.55 | 0.22 | 0.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 723,375.69 | 8.55 | 2.08 |
其中:政策性金融债 | 692,132.30 | 8.18 | 1.88 |
短期融资券 | 11,074.63 | 0.13 | -0.22 |
中期票据 | 12,337.02 | 0.15 | 0.04 |
同业存单 | 4,288,551.92 | 50.71 | 11.49 |
合计 | 5,035,339.26 | 59.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303259 | 23农业银行CD259 | 4100.00 | 407672.79 | 4.82 |
112304022 | 23中国银行CD022 | 2100.00 | 208597.74 | 2.47 |
092218001 | 22农发清发01 | 1891.00 | 192797.35 | 2.28 |
112315256 | 23民生银行CD256 | 1800.00 | 179242.66 | 2.12 |
112399740 | 23长沙银行CD120 | 1000.00 | 99635.24 | 1.18 |
112309246 | 23浦发银行CD246 | 1000.00 | 99385.85 | 1.18 |
112304067 | 23中国银行CD067 | 1000.00 | 98768.60 | 1.17 |
112374297 | 23宁波银行CD245 | 1000.00 | 98712.46 | 1.17 |
230401 | 23农发01 | 930.00 | 94915.59 | 1.12 |
230304 | 23进出04 | 910.00 | 91985.46 | 1.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.14% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.02% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 53,145.95 |
本期利润(万元) | 53,145.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 6,991,736.09 |
期末基金份额净值(元) | -- |