近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8338元 | 日增长率%： | 1.07 | 今年以来收益率%： | -3.60(排名:6307/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-10 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 朱睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.86 | -1.56 | -4.08 | -3.60 | -14.08 | -- | -- | -16.62 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 1.07 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.67 | -3.75 | -4.71 | -0.21 | -20.80 | -- | -- | -17.69 |
| ① — ③ | -4.17 | -4.19 | -5.32 | -3.15 | -20.18 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6730/8467 | 7013/8362 | 6258/8204 | 6307/8351 | 7713/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 1.85 | 0.11 | -0.97 | 0.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 13.45 | -3.42 | -1.51 | 8.27 | -- | -- |
| ① — ② | -0.49 | -11.60 | 3.53 | 0.54 | -7.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王子建 | 2023/11/28 | 1年4月13天 | 13.13 | 王子建，男，中国籍，8年证券从业经历，工学硕士。2022年11月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任权益投资三部基金经理。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事传媒互联网行业研究工作。历任行业研究员、投资经理助理。2021年2月3日至2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | 26 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.19 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 608.71 | 56.86 | -- | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.29 | 12.26 | -- | 6.99 |
| 合计 | 740.00 | 69.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.16 | 105.28 | 9.83% | 新晋 | -19.70 |
| 688041 | 海光信息 | 0.60 | 89.87 | 8.40% | 新晋 | -11.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.80 | 75.70 | 7.07% | 新晋 | -6.20 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.75 | 48.72 | 4.55% | 新晋 | -18.15 |
| 300548 | 博创科技 | 0.70 | 32.49 | 3.03% | 新晋 | -25.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.70 | 28.28 | 2.64% | 新晋 | -15.26 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.00 | 27.83 | 2.60% | 新晋 | -14.09 |
| 03896 | 金山云 | 5.00 | 27.60 | 2.58% | 新晋 | -- |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.40 | 25.76 | 2.41% | 新晋 | -10.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.85 | 25.03 | 2.34% | 新晋 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 1.10 | 24.80 | 2.32% | 新晋 | -- |
| 300521 | 爱司凯 | 1.20 | 24.59 | 2.30% | 新晋 | -15.44 |
| 合计 | -- | 14.26 | 535.95 | 50.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001337)鹏华弘益混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.48 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0025 |
