单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.30 -4.29 -5.26 3.50 -12.50 21.73 36.86
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -11.98 -0.60 17.68
① — ② -1.63 -2.23 -2.95 0.29 -0.52 22.33 19.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2018/05/30 5年9月28天 50.00 刘方正先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华睿投混合A鹏华睿投混合C基金总份额

鹏华睿投混合A鹏华睿投混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2467205517521348
户均持有份额(万)13.0719.659.8215.01
机构持有比例(%)85.5388.9386.0188.65
个人持有比例(%)14.4711.0713.9911.35

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 156.91 0.56 -0.03 -2.96
采矿业 1,733.30 6.20 -0.07 1.30
制造业 17,253.64 61.70 -2.14 13.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 892.69 3.19 -0.06 0.47
建筑业 189.91 0.68 0.01 -0.86
批发和零售业 943.92 3.38 0.18 1.76
交通运输、仓储和邮政业 454.02 1.62 -0.01 -0.43
住宿和餐饮业 47.02 0.17 -0.02 -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,583.86 5.66 0.12 0.01
金融业 1,114.55 3.99 -0.01 -0.93
房地产业 309.95 1.11 0.00 -1.41
租赁和商务服务业 613.77 2.20 0.04 1.35
科学研究和技术服务业 181.02 0.65 0.00 -0.94
水利、环境和公共设施管理业 46.16 0.17 0.03 -0.27
卫生和社会工作 42.46 0.15 0.06 -1.61
文化、体育和娱乐业 402.58 1.44 -0.01 -0.27
综合 106.25 0.38 -0.02 -0.56
合计 26,072.01 93.25 -1.93 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 17.92 1,556.89 5.57% 0.72 23.98
600329 达仁堂 32.08 1,079.49 3.86% -0.10 -3.77
300724 捷佳伟创 13.59 1,005.80 3.60% 1.09 0.78
601966 玲珑轮胎 43.05 827.85 2.96% 0.45 -2.78
688390 固德威 5.91 771.73 2.76% 0.85 -4.13
688029 南微医学 7.14 691.15 2.47% -0.05 -5.80
603737 三棵树 13.64 649.21 2.32% 0.33 -7.19
601958 金钼股份 67.14 634.52 2.27% 0.20 11.16
002155 湖南黄金 52.99 590.31 2.11% -0.09 4.66
688082 盛美上海 5.63 587.83 2.10% -0.03 -0.06
合计 -- 259.09 8,394.78 30.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,809.42 6.47 1.16
合计 1,809.42 6.47 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 18.00 1809.42 6.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.75%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -492.38
本期利润(万元) -2,069.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.082
期末基金资产净值(万元) 27,485.42
期末基金份额净值(元) 1.3266