近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.30 | -4.29 | -5.26 | 3.50 | -12.50 | 21.73 | 36.86 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.06 | -2.31 | 3.21 | -11.98 | -0.60 | 17.68 |
① — ② | -1.63 | -2.23 | -2.95 | 0.29 | -0.52 | 22.33 | 19.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘方正 | 2018/05/30 | 5年9月28天 | 50.00 | 刘方正先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2467 | 2055 | 1752 | 1348 | |
户均持有份额(万) | 13.07 | 19.65 | 9.82 | 15.01 | |
机构持有比例(%) | 85.53 | 88.93 | 86.01 | 88.65 | |
个人持有比例(%) | 14.47 | 11.07 | 13.99 | 11.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 156.91 | 0.56 | -0.03 | -2.96 |
采矿业 | 1,733.30 | 6.20 | -0.07 | 1.30 |
制造业 | 17,253.64 | 61.70 | -2.14 | 13.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 892.69 | 3.19 | -0.06 | 0.47 |
建筑业 | 189.91 | 0.68 | 0.01 | -0.86 |
批发和零售业 | 943.92 | 3.38 | 0.18 | 1.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 454.02 | 1.62 | -0.01 | -0.43 |
住宿和餐饮业 | 47.02 | 0.17 | -0.02 | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,583.86 | 5.66 | 0.12 | 0.01 |
金融业 | 1,114.55 | 3.99 | -0.01 | -0.93 |
房地产业 | 309.95 | 1.11 | 0.00 | -1.41 |
租赁和商务服务业 | 613.77 | 2.20 | 0.04 | 1.35 |
科学研究和技术服务业 | 181.02 | 0.65 | 0.00 | -0.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 46.16 | 0.17 | 0.03 | -0.27 |
卫生和社会工作 | 42.46 | 0.15 | 0.06 | -1.61 |
文化、体育和娱乐业 | 402.58 | 1.44 | -0.01 | -0.27 |
综合 | 106.25 | 0.38 | -0.02 | -0.56 |
合计 | 26,072.01 | 93.25 | -1.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603688 | 石英股份 | 17.92 | 1,556.89 | 5.57% | 0.72 | 23.98 |
600329 | 达仁堂 | 32.08 | 1,079.49 | 3.86% | -0.10 | -3.77 |
300724 | 捷佳伟创 | 13.59 | 1,005.80 | 3.60% | 1.09 | 0.78 |
601966 | 玲珑轮胎 | 43.05 | 827.85 | 2.96% | 0.45 | -2.78 |
688390 | 固德威 | 5.91 | 771.73 | 2.76% | 0.85 | -4.13 |
688029 | 南微医学 | 7.14 | 691.15 | 2.47% | -0.05 | -5.80 |
603737 | 三棵树 | 13.64 | 649.21 | 2.32% | 0.33 | -7.19 |
601958 | 金钼股份 | 67.14 | 634.52 | 2.27% | 0.20 | 11.16 |
002155 | 湖南黄金 | 52.99 | 590.31 | 2.11% | -0.09 | 4.66 |
688082 | 盛美上海 | 5.63 | 587.83 | 2.10% | -0.03 | -0.06 |
合计 | -- | 259.09 | 8,394.78 | 30.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,809.42 | 6.47 | 1.16 |
合计 | 1,809.42 | 6.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 18.00 | 1809.42 | 6.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年--2年 | 0.75% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -492.38 |
本期利润(万元) | -2,069.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.082 |
期末基金资产净值(万元) | 27,485.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.3266 |