近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.88 | 1.35 | 0.13 | -0.31 | -7.93 | 5.89 | -- |
基准收益率②% | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.54 | -0.99 | 2.70 | -- |
① — ② | 7.15 | 1.67 | -0.42 | -1.85 | -6.94 | 3.19 | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方昶 | 2020/12/30 | 3年2月28天 | 7.50 | 方昶,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日,担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起,担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日,担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起,担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 27 | 17 | 18 | 21 | |
户均持有份额(万) | 133.97 | 0.03 | 138.18 | 127.66 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 99.81 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 100.01 | 0.01 | 0.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 271.70 | 5.15 | 0.99 |
金融债券 | 4,693.24 | 89.00 | 50.87 |
其中:政策性金融债 | 2,261.01 | 42.87 | -- |
企业债券 | 203.01 | 3.85 | -2.10 |
短期融资券 | 101.04 | 1.92 | -5.92 |
中期票据 | 101.47 | 1.92 | -16.02 |
合计 | 5,370.46 | 101.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220202 | 22国开02 | 6.00 | 615.01 | 11.66 |
200203 | 20国开03 | 4.00 | 416.80 | 7.90 |
200305 | 20进出05 | 4.00 | 412.77 | 7.83 |
220403 | 22农发03 | 4.00 | 410.06 | 7.78 |
230302 | 23进出02 | 4.00 | 406.37 | 7.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.64 |
本期利润(万元) | 14.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 4,010.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0486 |