基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.06 11.28 2.28 2.14 -6.02 -11.04 -21.36
基准收益率②% 0.06 11.97 1.49 -0.99 13.14 -6.63 -14.49
① — ② -3.12 -0.69 0.79 3.13 -19.16 -4.41 -6.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2016/03/29 9年10月3天 161.72 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张卓 2015/05/19 2017/03/18 1年9月30天 -17.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 794.20 1.10 -- -0.80
采矿业 3,927.28 5.44 -- 0.42
制造业 48,349.78 67.01 -- 19.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,250.35 3.12 -- 1.32
建筑业 465.47 0.65 -- -0.89
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,902.48 2.64 -- -2.62
金融业 4,607.18 6.39 -- -1.00
租赁和商务服务业 761.84 1.06 -- -0.62
科学研究和技术服务业 1,039.38 1.44 -- -0.22
教育 369.06 0.51 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 788.40 1.09 -- -0.24
合计 65,258.09 90.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 174.56 7,020.95 9.73% 1.15 -2.68
002311 海大集团 78.89 4,369.04 6.06% 0.89 -6.42
000975 银泰黄金 159.22 3,873.82 5.37% -0.61 43.21
000333 美的集团 32.37 2,529.72 3.51% 0.60 -1.14
600519 贵州茅台 1.74 2,396.29 3.32% 0.00 -0.16
600079 人福医药 126.25 2,286.32 3.17% -3.69 0.93
002422 科伦药业 73.14 2,146.66 2.98% -0.35 6.74
600900 长江电力 78.94 2,146.38 2.97% 新晋 -4.30
002507 涪陵榨菜 152.70 1,971.36 2.73% 新晋 3.80
002602 世纪华通 111.52 1,902.48 2.64% -1.62 12.39
合计 -- 989.33 30,643.02 42.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,059.11
本期利润(万元) -2,400.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0558
期末基金资产净值(万元) 72,150.51
期末基金份额净值(元) 1.741