基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.28 2.28 2.14 -5.62 -6.02 -11.04 -21.36
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 -14.49
① — ② -0.69 0.79 3.13 -5.16 -19.16 -4.41 -6.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2016/03/29 9年8月5天 141.19 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张卓 2015/05/19 2017/03/18 1年9月30天 -17.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 875.60 1.08 -- -0.76
采矿业 6,394.11 7.91 -- 2.40
制造业 60,021.84 74.30 -- 27.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,524.44 1.89 -- 0.16
建筑业 262.87 0.33 -- -1.15
批发和零售业 539.72 0.67 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3,444.84 4.26 -- -2.53
科学研究和技术服务业 2,725.27 3.37 -- 1.67
水利、环境和公共设施管理业 379.47 0.47 -- -0.53
合计 76,168.16 94.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 174.56 6,933.67 8.58% -1.29 2.81
600079 人福医药 262.89 5,541.64 6.86% 0.31 -9.24
000975 银泰黄金 211.62 4,831.28 5.98% 新晋 1.41
002311 海大集团 65.55 4,180.26 5.17% 0.61 -6.72
002602 世纪华通 166.34 3,444.84 4.26% 新晋 2.73
603259 药明康德 24.31 2,723.45 3.37% 新晋 -10.13
002422 科伦药业 73.14 2,686.43 3.33% 新晋 -2.93
600519 贵州茅台 1.86 2,685.82 3.32% 0.21 0.32
601799 星宇股份 19.65 2,650.73 3.28% 0.61 -7.73
000333 美的集团 32.37 2,352.00 2.91% 0.14 7.29
合计 -- 1,032.29 38,030.12 47.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 222.53
本期利润(万元) 9,055.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.184
期末基金资产净值(万元) 80,785.88
期末基金份额净值(元) 1.796