基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.68 -12.67 10.25 17.62 22.56 -4.35 -28.82
基准收益率②% -3.21 -1.10 12.73 1.85 15.87 15.07 -8.28
① — ② -5.47 -11.57 -2.48 15.77 6.69 -19.42 -20.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢添元 2024/02/06 2年3月5天 25.62 谢添元，中国国籍，金融硕士，多年基金从业资格，。2019年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2021/07/20 2024/02/06 3年11月6天 -47.70

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C基金总份额

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)18782209185207
户均持有份额(万)3.081.665.911.07
机构持有比例(%)81.5352.4979.200.00
个人持有比例(%)18.4747.5120.80100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.72 1.37 -- -0.63
采矿业 82.49 0.87 -- -3.93
制造业 2,226.71 23.47 -- -24.17
批发和零售业 527.43 5.56 -- 4.05
交通运输、仓储和邮政业 5.19 0.05 -- -1.99
住宿和餐饮业 241.98 2.55 -- 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 571.90 6.03 -- 1.43
金融业 293.75 3.10 -- -3.66
租赁和商务服务业 254.59 2.68 -- 1.07
科学研究和技术服务业 117.72 1.24 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 351.82 3.71 -- 2.38
文化、体育和娱乐业 2.64 0.03 -- -1.38
合计 4,805.94 50.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01070 TCL电子 59.30 668.15 7.04% 新晋 --
300972 万辰集团 2.89 527.43 5.56% 新晋 11.89
01318 毛戈平 7.92 527.14 5.56% 0.22 --
301606 绿联科技 7.09 479.92 5.06% 0.85 0.21
002558 巨人网络 14.62 461.11 4.86% 新晋 -5.08
01519 极兔速递-W 48.78 435.44 4.59% 新晋 --
002946 新乳业 22.46 403.83 4.26% 新晋 2.37
02331 李宁 20.55 388.29 4.09% 0.50 --
09992 泡泡玛特 3.04 385.05 4.06% -4.55 --
003006 百亚股份 20.49 355.91 3.75% -0.95 0.70
合计 -- 207.14 4,632.27 48.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -260.24
本期利润(万元) -836.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0909
期末基金资产净值(万元) 5,034.56
期末基金份额净值(元) 0.6504