近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4265元 | 7日年化收益率%： | 1.608 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:189/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 119.03(2024-12-30) | 基金经理： | 张佳蕾 夏寅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.85 | 0.45 | 1.81 | 4.11 | 6.29 | 6.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.57 | 0.86 | -- |
| 同类排名 | 264/903 | 207/899 | 155/894 | 189/899 | 100/878 | 72/780 | 41/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.02 | 12.01 | -8.87 | -9.40 | -14.01 | 9.18 | -16.61 |
| 基准收益率②% | -0.99 | 13.27 | -0.34 | 2.37 | 14.41 | -8.24 | -15.36 |
| ① — ② | -6.03 | -1.26 | -8.53 | -11.77 | -28.42 | 17.42 | -1.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金笑非 | 2021/06/18 | 3年9月23天 | -5.76 | 金笑非先生，中国国籍，经济学硕士，多年金融证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，担任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年6月24日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任鹏华创新升级混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日至2024年5月17日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月21日任鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任鹏华养老产业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任鹏华创新医药混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7592 | 8966 | 9454 | 11669 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.45 | 2.05 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 5.20 | 69.01 | 65.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 94.80 | 30.99 | 34.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35,251.91 | 75.11 | -- | 28.91 |
| 建筑业 | 0.82 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 批发和零售业 | 0.31 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.85 | 0.52 | -- | -4.75 |
| 房地产业 | 0.11 | 0.00 | -- | -2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 35,497.37 | 75.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688428 | 诺诚健华 | 353.63 | 4,342.53 | 9.25% | 0.32 | -4.86 |
| 688235 | 百济神州 | 26.89 | 4,330.23 | 9.23% | -0.27 | -4.16 |
| 688192 | 迪哲医药 | 81.81 | 3,392.78 | 7.23% | 0.57 | 0.93 |
| 688197 | 首药控股 | 107.44 | 3,206.02 | 6.83% | -0.82 | -9.64 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 48.06 | 2,994.34 | 6.38% | 0.25 | 19.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 14.38 | 2,757.35 | 5.87% | 0.64 | 13.85 |
| 688331 | 荣昌生物 | 81.25 | 2,446.47 | 5.21% | -0.09 | 42.97 |
| 688302 | 海创药业 | 62.06 | 1,905.99 | 4.06% | -0.08 | 2.45 |
| 600707 | 彩虹股份 | 196.08 | 1,611.78 | 3.43% | 新晋 | -17.19 |
| 002755 | 奥赛康 | 121.51 | 1,544.35 | 3.29% | 新晋 | 6.32 |
| 合计 | -- | 1,093.11 | 28,531.84 | 60.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华兴鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004896)鹏华兴鑫宝货币A (019290)鹏华兴鑫宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 98.14 |
| 本期利润(万元) | -195.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,346.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7812 |
