近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.20 | 3.24 | -5.82 | 1.89 | 9.18 | -16.61 | -0.21 |
基准收益率②% | -5.18 | -3.23 | -3.47 | 3.59 | -8.24 | -15.36 | -3.51 |
① — ② | 15.38 | 6.47 | -2.35 | -1.70 | 17.42 | -1.25 | 3.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金笑非 | 2021/06/18 | 2年10月1天 | -24.38 | 金笑非先生,中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,担任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年6月24日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任鹏华创新升级混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月21日任鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9454 | 11669 | 2731 | 2994 | |
户均持有份额(万) | 2.05 | 1.09 | 0.74 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 69.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 30.99 | 34.99 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,366.69 | 1.75 | 新增 | -1.77 |
制造业 | 57,043.06 | 72.88 | -5.16 | 24.80 |
建筑业 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 5.04 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.88 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.31 | 0.02 | 0.02 | -5.63 |
房地产业 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,024.33 | 1.31 | 0.05 | -0.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
合计 | 59,457.70 | 75.97 | -6.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 44.86 | 6,237.83 | 7.97% | -1.11 | -14.22 |
688197 | 首药控股 | 107.44 | 5,929.62 | 7.58% | 1.13 | -7.11 |
688331 | 荣昌生物 | 81.25 | 5,042.44 | 6.44% | -0.44 | -14.66 |
688428 | 诺诚健华 | 400.06 | 4,600.67 | 5.88% | 0.20 | -22.36 |
688192 | 迪哲医药 | 81.81 | 3,914.75 | 5.00% | 1.00 | -16.83 |
688302 | 海创药业 | 62.06 | 3,231.68 | 4.13% | 0.35 | -34.08 |
01801 | 信达生物 | 78.30 | 3,033.41 | 3.88% | 0.37 | -- |
000661 | 长春高新 | 18.24 | 2,659.39 | 3.40% | -0.09 | -6.29 |
688029 | 南微医学 | 26.98 | 2,611.61 | 3.34% | 新晋 | -9.50 |
688266 | 泽璟制药-U | 48.06 | 2,544.06 | 3.25% | 新晋 | -6.92 |
合计 | -- | 949.06 | 39,805.46 | 50.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 148.04 |
本期利润(万元) | 1,670.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0867 |
期末基金资产净值(万元) | 17,569.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.9085 |