近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.73 | -7.08 | -0.53 | -6.16 | -6.56 | -25.28 | -- |
基准收益率②% | -5.38 | -11.99 | -4.43 | -1.37 | -21.51 | -- | -- |
① — ② | 13.11 | 4.91 | 3.90 | -4.79 | 14.95 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫思倩 | 2022/07/26 | 1年8月2天 | -40.85 | 闫思倩,女,中国籍,12年证券从业经历,工程硕士。先后在华创证券担任高级分析师,在中银国际证券担任业务经理。2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电力\新能源行业高级研究员、基金经理。2017年10月17日至2022年1月13日,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月14日至2022年1月13日,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月7日起,担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起,担任鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月25日任鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月5日任鹏华碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 30162 | 30136 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.91 | 8.46 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.38 | 0.41 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.62 | 99.59 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8.92 | 0.00 | 0.01 | -4.90 |
制造业 | 183,417.17 | 91.85 | -4.90 | 43.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.81 | 0.02 | 0.00 | -2.70 |
建筑业 | 34.76 | 0.02 | 0.00 | -1.52 |
批发和零售业 | 142.66 | 0.07 | 0.02 | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.17 | 0.01 | -0.01 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227.29 | 0.61 | 0.15 | -5.04 |
金融业 | 10.12 | 0.01 | 0.00 | -4.91 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 421.03 | 0.21 | -0.01 | -1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23.01 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 69.13 | 0.03 | 0.02 | -1.73 |
综合 | 2,278.21 | 1.14 | 0.41 | 0.20 |
合计 | 187,689.98 | 93.98 | -4.31 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600418 | 江淮汽车 | 1,043.40 | 16,850.83 | 8.44% | -0.70 | 9.09 |
601689 | 拓普集团 | 171.95 | 12,637.96 | 6.33% | 1.47 | 2.30 |
603667 | 五洲新春 | 463.27 | 10,840.58 | 5.43% | 新晋 | -0.42 |
002050 | 三花智控 | 340.08 | 9,998.45 | 5.01% | 0.32 | -8.01 |
603728 | 鸣志电器 | 141.31 | 9,305.20 | 4.66% | 0.50 | 8.82 |
688017 | 绿的谐波 | 57.81 | 8,874.48 | 4.44% | 新晋 | -8.82 |
300580 | 贝斯特 | 279.92 | 8,475.83 | 4.24% | 新晋 | -7.65 |
002896 | 中大力德 | 221.79 | 8,062.07 | 4.04% | 0.73 | 1.46 |
688160 | 步科股份 | 120.18 | 6,991.80 | 3.50% | 新晋 | 0.13 |
688320 | 禾川科技 | 166.48 | 6,825.65 | 3.42% | 新晋 | -14.70 |
合计 | -- | 3,006.19 | 98,862.85 | 49.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,512.49 |
本期利润(万元) | 11,496.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0503 |
期末基金资产净值(万元) | 157,246.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.6982 |