基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.84 0.32 17.10 2.24 18.87 -- --
基准收益率②% -1.73 0.18 9.10 1.58 10.04 -- --
① — ② -1.11 0.14 8.00 0.66 8.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2024/07/25 1年9月18天 30.18 刘方正，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年3月12日至2017年1月11日，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月27日至2015年8月14日，担任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理，2015年4月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月29日至2017年1月11日，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日，担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年8月6日至2015年9月18日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年9月18日至2025年7月8日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月10日至2022年12月17日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年5月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月10日至2023年12月20日，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月19日至2017年12月14日，担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日起至2022年8月20日，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月25日至2018年1月6日，担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2024年11月9日，担任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月13日至2024年4月23日，担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月6日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日，担任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日至2024年11月16日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月16日起，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任鹏华丰锐债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗政 2024/10/28 2025/02/12 1年1月24天 1.99

鹏华金城灵活配置混合A鹏华金城灵活配置混合C鹏华金城灵活配置混合D基金总份额

鹏华金城灵活配置混合A鹏华金城灵活配置混合C鹏华金城灵活配置混合D合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)34265--
户均持有份额(万)209.23492.59889.04--
机构持有比例(%)99.94100.00100.00--
个人持有比例(%)0.060.000.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.90 0.74 -- -1.26
采矿业 195.13 6.60 -- 1.80
制造业 1,585.36 53.64 -- 6.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.65 2.53 -- 0.28
建筑业 41.91 1.42 -- -0.23
批发和零售业 7.91 0.27 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 80.93 2.74 -- 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 128.69 4.35 -- -0.25
金融业 561.68 19.00 -- 12.24
房地产业 14.63 0.49 -- -1.17
租赁和商务服务业 19.48 0.66 -- -0.95
科学研究和技术服务业 32.09 1.09 -- -0.88
卫生和社会工作 5.23 0.18 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 2.92 0.10 -- -1.31
合计 2,772.51 93.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.23 92.39 3.13% -0.55 8.82
600519 贵州茅台 0.06 87.00 2.94% -0.31 -6.46
601899 紫金矿业 2.24 73.29 2.48% 0.38 1.44
601318 中国平安 1.25 70.98 2.40% -0.01 2.10
300308 中际旭创 0.11 62.64 2.12% 0.26 28.01
600036 招商银行 1.29 50.72 1.72% -0.35 -3.25
000333 美的集团 0.55 41.99 1.42% -0.03 5.46
300502 新易盛 0.08 37.20 1.26% -0.04 7.81
600900 长江电力 1.27 34.34 1.16% -0.11 2.24
601166 兴业银行 1.76 33.21 1.12% -0.26 -4.39
合计 -- 8.84 583.76 19.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,220.28
本期利润(万元) -5.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 1,891.52
期末基金份额净值(元) 1.1766