近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.66 | -2.49 | -0.35 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.27 | -0.32 | 0.55 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.39 | -2.17 | -0.90 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2023/03/14 | 1年14天 | -7.09 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1439 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 27.72 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,067.53 | 17.74 | 1.42 | -30.35 |
建筑业 | 937.12 | 1.65 | -0.08 | 0.11 |
批发和零售业 | 1,037.92 | 1.83 | 0.09 | 0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 908.96 | 1.60 | -0.38 | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215.95 | 2.14 | -0.42 | -3.51 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.32 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.12 | 0.00 | 新增 | -1.59 |
教育 | 355.05 | 0.63 | 0.20 | -0.42 |
合计 | 14,523.96 | 25.59 | 1.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688398 | 赛特新材 | 35.77 | 1,130.40 | 1.99% | 0.07 | -4.94 |
688557 | 兰剑智能 | 30.23 | 1,113.21 | 1.96% | -0.05 | -16.95 |
688633 | 星球石墨 | 29.51 | 921.71 | 1.62% | 0.09 | 0.20 |
300873 | 海晨股份 | 38.14 | 908.11 | 1.60% | 0.38 | -2.25 |
600861 | 北京人力 | 40.36 | 756.35 | 1.33% | -0.15 | 1.41 |
603100 | 川仪股份 | 24.65 | 683.30 | 1.20% | 0.10 | 0.52 |
600970 | 中材国际 | 71.27 | 665.66 | 1.17% | 新晋 | 1.87 |
603279 | 景津装备 | 28.92 | 639.42 | 1.13% | -0.43 | -0.91 |
01024 | 快手-W | 11.49 | 551.34 | 0.97% | 新晋 | -- |
300451 | 创业慧康 | 80.77 | 529.04 | 0.93% | -0.01 | -7.06 |
合计 | -- | 391.11 | 7,898.54 | 13.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 35,521.38 | 62.60 | 1.09 |
合计 | 35,521.38 | 62.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019698 | 23国债05 | 200.00 | 20422.00 | 35.99 |
019693 | 22国债28 | 100.00 | 10028.39 | 17.67 |
019703 | 23国债10 | 50.00 | 5070.99 | 8.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -242.30 |
本期利润(万元) | -640.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 38,091.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.9549 |