近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.54 | 1.00 | 1.75 | 1.71 | 2.37 | 5.49 | 3.95 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 0.67 | 3.37 | 5.69 | 3.07 |
① — ② | 0.10 | 0.38 | -0.11 | 1.04 | -1.00 | -0.20 | 0.88 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 210/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 116/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 208/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 906/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 939/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓明明 | 2019/06/05 | 4年9月21天 | 25.40 | 邓明明,男,中国国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任债券投资一部基金经理。邓明明具备基金从业资格。2019年6月5日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日至2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月30日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,207.47 | 14.90 | -- |
企业债券 | 15,155.47 | 43.37 | -2.35 |
短期融资券 | 1,009.17 | 2.89 | -- |
中期票据 | 19,270.88 | 55.14 | -0.29 |
合计 | 40,642.99 | 116.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 50.00 | 5207.47 | 14.90 |
185681 | 22大唐Y4 | 30.00 | 3061.24 | 8.76 |
102380216 | 23黄冈城投MTN002 | 10.00 | 1058.97 | 3.03 |
102001112 | 20周口投资MTN001 | 10.00 | 1049.29 | 3.00 |
138819 | 23济建Y1 | 10.00 | 1043.27 | 2.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.5年 | 0.50% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 303.54 |
本期利润(万元) | 529.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 34,948.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.1643 |