基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.13 -11.31 10.16 7.93 13.14 -11.67 -27.70
基准收益率②% 14.30 2.17 4.29 0.46 11.52 -7.86 -13.81
① — ② 35.83 -13.48 5.87 7.47 1.62 -3.81 -13.89
业绩比较基准 中证沪港深互联互通综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2022/08/06 3年3月29天 3.30 杨飞，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员，2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日至2022年3月22日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年3月22日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年5月11日至2022年3月22日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2021年7月23日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年08月06日任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂毅翔 2018/06/06 2022/08/06 4年2月 64.66
梁浩 2018/06/06 2021/01/02 2年6月26天 79.87

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,284.35 59.93 -- 13.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.00 -- -1.73
批发和零售业 1.22 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,683.93 18.96 -- 12.17
金融业 0.14 0.00 -- -6.51
租赁和商务服务业 0.08 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 31,970.32 78.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02228 晶泰控股 326.70 4,241.41 10.47% 新晋 --
688008 澜起科技 24.32 3,764.32 9.29% 新晋 -13.41
603986 兆易创新 17.60 3,754.08 9.26% 0.27 -5.76
300476 胜宏科技 12.93 3,692.43 9.11% 新晋 -8.90
002475 立讯精密 56.67 3,665.98 9.05% 新晋 -6.75
688521 芯原股份 19.95 3,650.39 9.01% -0.17 -12.32
688041 海光信息 14.45 3,650.15 9.01% 新晋 -8.47
601138 工业富联 55.11 3,637.81 8.98% 新晋 -15.42
688256 寒武纪 2.73 3,614.34 8.92% 新晋 -3.21
603893 瑞芯微 3.74 843.56 2.08% -4.01 -0.78
合计 -- 534.20 34,514.47 85.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,144.28
本期利润(万元) 13,262.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6488
期末基金资产净值(万元) 40,524.30
期末基金份额净值(元) 1.9583