基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.46 -3.85 -18.38 1.23 -11.67 -27.70 2.72
基准收益率②% -0.52 -4.29 -4.04 -2.70 -7.86 -13.81 -2.22
① — ② -6.94 0.44 -14.34 3.93 -3.81 -13.89 4.94
业绩比较基准 中证沪港深互联互通综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨飞 2022/08/06 1年8月19天 -33.00 杨飞，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员，2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日至2022年3月22日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年3月22日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年5月11日至2022年3月22日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2021年7月23日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年08月06日任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂毅翔 2018/06/06 2022/08/06 4年2月 64.66
梁浩 2018/06/06 2021/01/02 2年6月26天 79.87

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,823.02 55.04 -- 8.85
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 7,769.51 39.51 -- 34.66
租赁和商务服务业 0.16 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.00 -- -0.57
合计 18,593.03 94.55 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 317.27 1,929.00 9.81% 0.63 4.55
600941 中国移动 18.20 1,924.84 9.79% 0.31 -0.61
002463 沪电股份 62.07 1,873.27 9.53% 新晋 -1.35
300124 汇川技术 29.95 1,833.54 9.32% 0.22 -3.71
688188 柏楚电子 6.63 1,823.98 9.27% -0.51 12.65
002415 海康威视 56.45 1,815.43 9.23% 0.12 -0.78
600845 宝信软件 47.15 1,789.48 9.10% -0.56 1.39
601138 工业富联 77.46 1,763.76 8.97% 新晋 -9.02
002475 立讯精密 59.97 1,763.72 8.97% -0.45 -13.21
688041 海光信息 10.99 849.01 4.32% 新晋 -6.11
合计 -- 686.14 17,366.03 88.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,573.71
本期利润(万元) -1,454.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 19,665.56
期末基金份额净值(元) 1.092