近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3982元 | 7日年化收益率%： | 2.043 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:155/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-26 | 资产净值(亿元)： | 204.68(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 1.83 | 4.12 | 6.31 | 35.77 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.58 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 322/903 | 148/899 | 141/894 | 155/899 | 73/878 | 66/780 | 34/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 8.75 | -0.14 | -4.13 | 4.51 | -11.94 | -16.74 |
| 基准收益率②% | -0.20 | 11.80 | -0.63 | 1.38 | 12.41 | -6.02 | -12.68 |
| ① — ② | 0.57 | -3.05 | 0.49 | -5.51 | -7.90 | -5.92 | -4.06 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包兵华 | 2019/05/06 | 5年11月5天 | 74.10 | 包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券基金从业经验。历任长城证券股份责任公司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级策略研究员，现拟任研究部基金经理。包兵华先生具备基金从业资格。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。 2019年4月20日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁浩 | 2019/05/06 | 2021/01/02 | 1年7月27天 | 97.32 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9089 | 10138 | 12248 | 8575 | |
| 户均持有份额(万) | 2.09 | 2.11 | 2.15 | 2.30 | |
| 机构持有比例(%) | 24.47 | 25.09 | 32.86 | 60.12 | |
| 个人持有比例(%) | 75.53 | 74.91 | 67.14 | 39.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 484.49 | 1.43 | -- | -0.64 |
| 采矿业 | 1,399.91 | 4.12 | -- | -0.28 |
| 制造业 | 15,214.36 | 44.80 | -- | -1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,302.34 | 3.83 | -- | 0.86 |
| 建筑业 | 17.19 | 0.05 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 178.72 | 0.53 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.97 | 2.21 | -- | -0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,293.47 | 6.75 | -- | 1.48 |
| 金融业 | 1,540.61 | 4.54 | -- | -2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 66.44 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 142.83 | 0.42 | -- | -1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.16 | 0.08 | -- | -0.93 |
| 教育 | 105.36 | 0.31 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 8.94 | 0.03 | -- | -1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.81 | 0.05 | -- | -1.66 |
| 合计 | 23,546.60 | 69.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 28.80 | 851.04 | 2.51% | -0.81 | 6.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.82 | 701.57 | 2.07% | 0.12 | 12.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.02 | 380.07 | 1.12% | 新晋 | 17.20 |
| 600482 | 中国动力 | 15.00 | 367.05 | 1.08% | -0.59 | -1.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.08 | 353.99 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 300972 | 万辰集团 | 4.35 | 350.02 | 1.03% | 新晋 | 23.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22.00 | 343.42 | 1.01% | -0.54 | 23.69 |
| 601989 | 中国重工 | 70.50 | 339.11 | 1.00% | -0.78 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 11.00 | 323.93 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 320.67 | 0.94% | 新晋 | -21.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.55 | 146.77 | 0.43% | 新晋 | -6.20 |
| 合计 | -- | 171.12 | 4,477.64 | 13.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 20.45 | 0.06 | 0.03 |
| 合计 | 20.45 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118042 | 奥维转债 | 0.12 | 12.82 | 0.04 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.06 | 7.63 | 0.02 |
| 基金名称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015609)鹏华安盈宝货币C (019288)鹏华安盈宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,530.80 |
| 本期利润(万元) | 144.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,963.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.772 |
