基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.27 -8.99 -2.59 2.70 -11.94 -16.74 17.21
基准收益率②% -3.97 -2.94 -2.82 3.75 -6.02 -12.68 -0.34
① — ② 0.70 -6.05 0.23 -1.05 -5.92 -4.06 17.55
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包兵华 2019/05/06 4年11月13天 65.20 包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券基金从业经验。历任长城证券股份责任公司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级策略研究员，现拟任研究部基金经理。包兵华先生具备基金从业资格。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。 2019年4月20日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2019/05/06 2021/01/02 1年7月27天 97.32

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 219.47 0.61 -0.32 -2.91
采矿业 751.81 2.08 0.42 -2.82
制造业 20,097.49 55.47 -0.25 7.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,707.28 4.71 0.46 1.99
建筑业 157.43 0.43 0.88 -1.11
批发和零售业 440.97 1.22 0.21 -0.40
交通运输、仓储和邮政业 519.82 1.43 0.77 -0.62
住宿和餐饮业 355.51 0.98 -0.96 -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3,384.57 9.34 -2.87 3.69
金融业 1,587.27 4.38 -0.37 -0.54
房地产业 126.63 0.35 0.45 -2.17
租赁和商务服务业 338.63 0.93 -0.55 0.08
科学研究和技术服务业 442.87 1.22 0.16 -0.37
水利、环境和公共设施管理业 378.35 1.04 -0.36 0.60
卫生和社会工作 35.81 0.10 0.00 -1.66
文化、体育和娱乐业 160.73 0.44 -0.38 -1.27
合计 30,704.64 84.73 -2.71 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 57.06 1,331.78 3.68% 0.07 4.91
601916 浙商银行 255.14 642.94 1.77% 0.27 5.87
603179 新泉股份 12.37 627.28 1.73% 0.32 -6.03
002803 吉宏股份 24.05 494.47 1.36% 新晋 -5.04
603298 杭叉集团 19.62 488.15 1.35% -0.10 15.47
300092 科新机电 36.22 482.45 1.33% 0.21 -12.64
605499 东鹏饮料 2.51 458.10 1.26% 0.20 5.03
603093 南华期货 37.46 449.52 1.24% 0.12 -7.97
600298 安琪酵母 12.76 448.74 1.24% 新晋 -3.42
688676 金盘科技 11.21 401.53 1.11% 新晋 7.34
合计 -- 468.40 5,824.96 16.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.57 0.04 -0.10
合计 13.57 0.04 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118042 奥维转债 0.12 13.57 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,347.55
本期利润(万元) -1,477.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0621
期末基金资产净值(万元) 36,228.64
期末基金份额净值(元) 1.6956