基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.00 1.04 2.88 1.19 2.48 3.74 -6.70
基准收益率②% 0.54 1.25 1.91 1.80 5.32 6.66 2.91
① — ② 1.46 -0.21 0.97 -0.61 -2.84 -2.92 -9.61
业绩比较基准 彭博巴克莱短期美元综合债券指数（BloombergBarclaysShort-TermU.S.AggregateBondIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝黎黎 2022/07/09 3年4月27天 21.11 郝黎黎女士，中国国籍,经济学硕士，具有基金从业资格。。曾任TowersPerrin精算顾问，平安证券固定收益部业务总监，中航信托资产管理部投资经理，东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，任国际业务部副总经理/基金经理。2022年7月9日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2020/01/08 2022/07/09 2年6月1天 -53.14

鹏华全球中短债A（QDII）美元鹏华全球中短债A（QDII）人民币鹏华全球中短债C（QDII）美元鹏华全球中短债C（QDII）人民币基金总份额

鹏华全球中短债A（QDII）美元鹏华全球中短债A（QDII）人民币鹏华全球中短债C（QDII）美元鹏华全球中短债C（QDII）人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)148241043840663510
户均持有份额(万)32.0940.0595.605.06
机构持有比例(%)96.2797.6098.7577.97
个人持有比例(%)3.732.401.2522.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 20000.00 20154.62 4.90
FRESHK57/803/05/28 Far East Horizon Ltd 12505.68 12730.20 3.09
ZHOSHK5.9801/30/28 Zhongsheng Group Holdings Ltd 11964.95 12223.79 2.97
BACR91/4PERP 巴克莱 9551.40 10390.64 2.53
TIANFS61/405/31/26 TFI Overseas Investment 9179.60 9428.79 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,961.49
本期利润(万元) 6,353.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 362,338.20
期末基金份额净值(元) 0.5663