近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0391元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.18(排名:3578/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 杨雅洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 0.77 | 1.04 | -0.18 | 3.97 | 1.22 | 2.09 | 3.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.64 | -1.42 | 0.41 | 3.21 | -2.75 | 3.50 | -0.15 | 10.25 |
| ① — ③ | 5.15 | -1.87 | -0.19 | 0.26 | -2.13 | 11.33 | 9.38 | -- |
| 同类排名 | 1564/8467 | 4784/8362 | 3845/8204 | 3578/8351 | 4052/7885 | 1652/7022 | 1912/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.99 | 10.06 | -4.88 | -3.11 | -4.64 | -17.55 | -20.66 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 11.98 | 0.49 | 0.95 | 13.29 | -6.16 | -11.11 |
| ① — ② | -5.72 | -1.92 | -5.37 | -4.06 | -17.93 | -11.39 | -9.55 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁浩 | 2021/01/08 | 4年3月3天 | -45.71 | 梁浩，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学博士。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研究工作；2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理、副总经理、董事总经理（MD），担任公司副总裁/研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理，投资决策委员会成员。梁浩具备基金从业资格。2011年7月14日任鹏华新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月7日至2015年12月29日任鹏华环保产业股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月4日至2015年12月29日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年3月18日任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月20日至2017年3月18日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年7月29日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2023年8月18日任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年3月13日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月3日至2021年1月16日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2022年11月4日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日任鹏华新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任鹏华基金管理有限公司副总经理。2021年7月21日至2024年1月19日任鹏华新能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 朱睿 | 2021/10/13 | 3年5月29天 | -36.81 | 朱睿，男，中国籍，11年证券从业经历，厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师，2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年05月29日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华睿见混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张宏钧 | 2025/02/13 | 1月26天 | -7.70 | 张宏钧，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学博士。2017年04月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。张宏钧具备基金从业资格。自2021年11月13日起，担任鹏华新能源精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任鹏华汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 聂毅翔 | 2021/01/08 | 2022/08/03 | 1年6月26天 | -17.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14645 | 16041 | 17381 | 18872 | |
| 户均持有份额(万) | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.70 | 1.59 | 1.50 | 2.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.30 | 98.41 | 98.50 | 97.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 284,266.13 | 77.32 | -- | 31.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,538.83 | 2.87 | -- | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,416.68 | 3.92 | -- | -1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,712.55 | 0.47 | -- | -1.06 |
| 合计 | 310,934.19 | 84.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603179 | 新泉股份 | 491.16 | 20,972.48 | 5.70% | -0.87 | -18.00 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,050.38 | 17,121.19 | 4.66% | 0.67 | -29.97 |
| 002648 | 卫星化学 | 840.07 | 15,784.85 | 4.29% | 新晋 | -23.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 241.49 | 15,069.21 | 4.10% | 0.44 | -2.62 |
| 603379 | 三美股份 | 354.60 | 13,609.55 | 3.70% | 0.39 | -7.27 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,081.77 | 12,851.44 | 3.50% | 新晋 | -0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 319.42 | 11,958.99 | 3.25% | -0.18 | -15.54 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,023.76 | 11,722.02 | 3.19% | -0.37 | -4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 43.83 | 11,659.13 | 3.17% | 新晋 | -16.51 |
| 600031 | 三一重工 | 697.28 | 11,491.17 | 3.13% | 新晋 | -3.92 |
| 合计 | -- | 6,143.76 | 142,240.03 | 38.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010920)鹏华招润一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；在本基金认购份额的最短持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -207.16 |
| 本期利润(万元) | -1,099.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,790.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5791 |
