近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.67 | -3.95 | -0.35 | 8.38 | -9.50 | 3.44 | -- |
基准收益率②% | -4.35 | -2.75 | -2.78 | 3.23 | -12.89 | -2.76 | -- |
① — ② | -1.32 | -1.20 | 2.43 | 5.15 | 3.39 | 6.20 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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伍旋 | 2021/06/22 | 2年9月5天 | -4.52 | 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月28日任鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2019年12月31日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年11月16日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2022年11月4日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1358 | 1873 | 2204 | 2332 | |
户均持有份额(万) | 5.02 | 6.85 | 6.87 | 6.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 216.81 | 2.39 | 0.05 | -1.13 |
采矿业 | 51.75 | 0.57 | 新增 | -4.33 |
制造业 | 2,975.13 | 32.75 | -0.18 | -15.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.02 | 新增 | -2.70 |
建筑业 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 44.93 | 0.49 | -0.01 | -1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 145.66 | 1.60 | -0.55 | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.76 | 3.71 | 0.44 | -1.94 |
金融业 | 1,132.72 | 12.47 | -0.92 | 7.55 |
文化、体育和娱乐业 | 138.35 | 1.52 | 0.04 | -0.19 |
合计 | 5,044.27 | 55.52 | -1.72 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 14.38 | 844.15 | 9.29% | 1.24 | -- |
00728 | 中国电信 | 244.14 | 827.45 | 9.11% | 1.26 | -- |
600887 | 伊利股份 | 23.94 | 640.40 | 7.05% | 0.70 | -2.40 |
601128 | 常熟银行 | 87.68 | 560.28 | 6.17% | -0.24 | -0.94 |
03311 | 中国建筑国际 | 58.33 | 477.29 | 5.25% | 0.81 | -- |
03998 | 波司登 | 143.80 | 457.40 | 5.04% | 1.69 | -- |
601838 | 成都银行 | 36.83 | 414.71 | 4.57% | 1.10 | -2.38 |
300146 | 汤臣倍健 | 22.51 | 383.35 | 4.22% | 0.31 | 0.10 |
603992 | 松霖科技 | 20.74 | 376.22 | 4.14% | 新晋 | -2.37 |
02601 | 中国太保 | 20.81 | 297.21 | 3.27% | -0.32 | -- |
合计 | -- | 673.16 | 5,278.46 | 58.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.92 |
本期利润(万元) | -348.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0554 |
期末基金资产净值(万元) | 5,691.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9159 |