近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.84 | 0.74 | 0.52 | 0.89 | 3.18 | 3.17 | 3.28 |
基准收益率②% | 2.22 | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 3.15 | 0.69 | 4.29 |
① — ② | -1.38 | 0.26 | 0.28 | -0.20 | 0.03 | 2.48 | -1.01 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王康佳 | 2021/10/27 | 2年5月29天 | 8.37 | 王康佳,女,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年6月4日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鹏华丰尊债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任鹏华丰景债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2346 | 1149 | 576 | 418 | |
户均持有份额(万) | 12.76 | 4.72 | 0.76 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 91.19 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 8.81 | 21.73 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 228,982.87 | 36.84 | -13.64 |
其中:政策性金融债 | 34,957.52 | 5.62 | -0.09 |
企业债券 | 5,225.91 | 0.84 | -0.30 |
短期融资券 | 168,482.23 | 27.11 | -3.65 |
中期票据 | 262,734.31 | 42.27 | 1.03 |
合计 | 665,425.31 | 107.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928018 | 19工商银行永续债 | 185.00 | 19177.62 | 3.09 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 170.00 | 17562.59 | 2.83 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 150.00 | 15637.82 | 2.52 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 150.00 | 15241.94 | 2.45 |
1928025 | 19交通银行永续债 | 130.00 | 13397.93 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 303.01 |
本期利润(万元) | 369.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 42,566.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.4446 |