近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.75 | -6.84 | -3.24 | 12.28 | -4.61 | -11.80 | 28.25 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -2.87 | -5.24 | -1.55 | 9.46 | -1.20 | -2.24 | 27.95 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2017/12/14 | 6年4月9天 | 78.93 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11989 | 12643 | 778 | 727 | |
户均持有份额(万) | 2.43 | 1.22 | 4.13 | 5.44 | |
机构持有比例(%) | 77.61 | 66.08 | 54.82 | 66.97 | |
个人持有比例(%) | 22.39 | 33.92 | 45.18 | 33.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 75,880.42 | 64.18 | -1.50 | 16.09 |
建筑业 | 7,279.19 | 6.16 | -0.50 | 4.62 |
批发和零售业 | 9,562.93 | 8.09 | -0.64 | 6.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,500.83 | 5.50 | -0.34 | 3.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,634.92 | 9.00 | -1.59 | 3.35 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.67 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 1,701.40 | 1.44 | 1.47 | 0.39 |
合计 | 111,563.55 | 94.37 | -0.96 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688557 | 兰剑智能 | 269.06 | 9,909.47 | 8.38% | 1.87 | -11.04 |
688398 | 赛特新材 | 283.39 | 8,955.22 | 7.57% | 1.88 | -1.93 |
688633 | 星球石墨 | 269.13 | 8,405.06 | 7.11% | 1.57 | -9.82 |
600861 | 北京人力 | 375.68 | 7,040.26 | 5.96% | 0.23 | -3.54 |
300873 | 海晨股份 | 272.97 | 6,499.43 | 5.50% | 0.34 | -15.62 |
603279 | 景津装备 | 247.38 | 5,469.62 | 4.63% | -0.68 | 13.97 |
603100 | 川仪股份 | 173.71 | 4,815.32 | 4.07% | 0.80 | -6.01 |
301129 | 瑞纳智能 | 171.89 | 4,577.47 | 3.87% | 0.03 | -26.79 |
603855 | 华荣股份 | 220.80 | 4,407.20 | 3.73% | 0.57 | 22.54 |
301283 | 聚胶股份 | 132.09 | 4,343.26 | 3.67% | 新晋 | -7.11 |
合计 | -- | 2,416.10 | 64,422.31 | 54.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,031.40 | 5.10 | -0.44 |
合计 | 6,031.40 | 5.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 60.00 | 6031.40 | 5.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,117.64 |
本期利润(万元) | -2,907.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1175 |
期末基金资产净值(万元) | 62,520.53 |
期末基金份额净值(元) | 2.1437 |