近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5372元 | 日增长率%： | 2.68 | 今年以来收益率%： | -9.29(排名:7394/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-27 | 资产净值(亿元)： | 0.39(2024-12-30) | 基金经理： | 孟昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.02 | -6.47 | -14.16 | -9.29 | -9.92 | -35.01 | -39.79 | -47.68 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -11.06 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -8.51 | -5.70 | -11.94 | -4.36 | -14.45 | -30.77 | -37.78 | -36.62 |
| ① — ③ | -5.93 | -5.44 | -10.91 | -6.30 | -12.66 | -22.03 | -28.35 | -- |
| 同类排名 | 6774/8372 | 7113/8289 | 7538/8129 | 7394/8278 | 7024/7815 | 6555/6958 | 5623/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.25 | 11.52 | -9.45 | -1.22 | -7.47 | -3.92 | -11.11 |
| 基准收益率②% | -0.31 | 13.46 | -1.23 | 0.32 | 12.07 | -11.63 | -15.84 |
| ① — ② | -6.94 | -1.94 | -8.22 | -1.54 | -19.54 | 7.71 | 4.73 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李韵怡 | 2022/06/10 | 2年9月29天 | -23.63 | 李韵怡，女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2023年12月29日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至至2024年2月8日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年7月21日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2023年1月12日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2020年5月13日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年5月13日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年1月26日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年8月22日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 萧嘉倩 | 2024/05/17 | 10月23天 | -18.76 | 萧嘉倩，女，中国籍，多年证券从业经历，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于国信证券投资银行部、广发基金金融工程部，历任项目经理、产品经理。2015年6月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。2018年9月至2019年5月，任南方教育股票基金经理助理。自2019年5月9日至2020年6月11日，担任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月14日至2022年7月22日，担任南方消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2023年6月16日，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月19日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16638 | 18250 | 20291 | 23677 | |
| 户均持有份额(万) | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.73 | 2.17 | 1.96 | 1.93 | |
| 个人持有比例(%) | 99.27 | 97.83 | 98.04 | 98.07 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,408.09 | 30.87 | -- | -15.33 |
| 批发和零售业 | 2,313.47 | 8.49 | -- | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,900.23 | 32.68 | -- | 27.41 |
| 金融业 | 2,731.34 | 10.03 | -- | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,150.93 | 4.23 | -- | 2.57 |
| 合计 | 23,505.22 | 86.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002605 | 姚记科技 | 71.11 | 1,895.79 | 6.96% | -1.48 | -7.16 |
| 300033 | 同花顺 | 6.50 | 1,868.75 | 6.86% | 新晋 | -18.85 |
| 601933 | 永辉超市 | 285.82 | 1,812.10 | 6.65% | 新晋 | 13.89 |
| 301153 | 中科江南 | 47.93 | 1,339.16 | 4.92% | -0.06 | -21.94 |
| 600609 | 金杯汽车 | 185.00 | 1,332.00 | 4.89% | 新晋 | -27.71 |
| 002862 | 实丰文化 | 42.86 | 1,251.51 | 4.60% | 新晋 | -24.25 |
| 300533 | 冰川网络 | 58.28 | 1,151.61 | 4.23% | 新晋 | -12.66 |
| 002995 | 天地在线 | 52.53 | 1,150.93 | 4.23% | 新晋 | -25.90 |
| 688084 | 晶品特装 | 18.93 | 1,065.65 | 3.91% | 新晋 | -23.46 |
| 688582 | 芯动联科 | 18.96 | 953.89 | 3.50% | 新晋 | -23.84 |
| 合计 | -- | 787.92 | 13,821.39 | 50.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华品质精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012785)鹏华品质精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围也会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-20 | 0.07 |
| 2024-11-21 | 0.06 |
| 2024-09-09 | 0.06 |
| 2024-05-27 | 0.05 |
| 2024-03-07 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.25% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,106.21 |
| 本期利润(万元) | -2,049.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0958 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,235.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3147 |
