近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 115.6037元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:319/460) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 115.54元 | 日涨幅%： | -0.05 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-22 | 资产净值(亿元)： | 39.20(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 张羊城 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.23 | 2.13 | -0.10 | 4.60 | 9.97 | 12.73 | 25.04 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.89 | 0.07 | 2.14 | 0.01 | 4.05 | 8.28 | 10.87 | -- |
| ① — ② | -0.54 | -0.24 | -0.65 | -0.35 | -0.93 | -1.81 | -2.79 | -3.22 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.30 | -0.01 | -0.11 | 0.55 | 1.69 | 1.86 | -- |
| 同类排名 | 277/475 | 417/463 | 136/430 | 319/460 | 82/356 | 50/274 | 48/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 1.29 | 1.47 | 1.72 | 6.82 | 3.92 | 2.96 |
| 基准收益率②% | 2.13 | 1.41 | 1.57 | 1.70 | 7.00 | 3.84 | 3.50 |
| ① — ② | 0.05 | -0.12 | -0.10 | 0.02 | -0.18 | 0.08 | -0.54 |
| 业绩比较基准 | 中证5年期地方政府债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶朝明 | 2022/01/28 | 3年2月14天 | 12.79 | 叶朝明，男，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任董事总经理（MD）/现金投资部总经理/基金经理。自2014年2月28日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月21日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理，自2016年1月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。具备基金从业资格，2017年5月18日至2021年8月28日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月16日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年11月24日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日，担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2019年10月30日起，担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日至2021年8月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年10月30日，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月27日起，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张羊城 | 2023/11/17 | 1年4月24天 | 7.73 | 张羊城，女，中国籍,经济学硕士。具备基金从业资格。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李振宇 | 2019/08/23 | 2022/01/28 | 2年5月5天 | 10.76 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 519 | 250 | 232 | 241 | |
| 户均持有份额(万) | 5.74 | 11.18 | 12.50 | 13.62 | |
| 机构持有比例(%) | 98.83 | 99.45 | 99.55 | 99.69 | |
| 个人持有比例(%) | 1.17 | 0.55 | 0.45 | 0.31 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 其他债券 | 381,840.36 | 97.41 | -2.32 |
| 合计 | 381,840.36 | 97.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 198965 | 24江苏08 | 280.90 | 29462.84 | 7.52 |
| 197998 | 山西2428 | 250.00 | 25946.37 | 6.62 |
| 197719 | 北京2444 | 150.00 | 15490.21 | 3.95 |
| 197368 | 广东2434 | 130.00 | 13566.08 | 3.46 |
| 193720 | 四川2253 | 100.00 | 10794.66 | 2.75 |
| 基金名称 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80％。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证5年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-25 | 41.00 |
| 2023-10-24 | 45.00 |
| 2020-02-16 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-09-18 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,650.30 |
| 本期利润(万元) | 8,342.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.4458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,001.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 115.7169 |
