近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.26 | -5.99 | 4.62 | 10.71 | -7.22 | 7.52 | -- |
基准收益率②% | -6.99 | -7.50 | 4.73 | 10.91 | -9.25 | 1.67 | -- |
① — ② | -0.27 | 1.51 | -0.11 | -0.20 | 2.03 | 5.85 | -- |
业绩比较基准 | 中证高铁产业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗英宇 | 2021/01/20 | 3年2月6天 | -0.11 | 罗英宇先生,国籍中国,管理学硕士,16年证券基金从业经验。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理。2019年08月任量化及衍生品投资部金融科技副总监,从事投资研究相关工作。罗英宇具备基金从业资格。2020年12月19日任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月19日任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月19日任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月20日任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月24日任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月15日任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月3日任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年01月25日任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月03日任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月03日任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年08月12日任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月1日任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张羽翔 | 2021/01/01 | 2021/01/20 | 19天 | 5.70 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 22288 | 26622 | 30749 | 35858 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.76 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3.00 | 0.05 | 0.07 | -16.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | -2.54 |
合计 | 3.34 | 0.06 | 0.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688627 | 精智达 | 0.00 | 0.33 | 0.01% | 新晋 | 24.34 |
688573 | 信宇人 | 0.01 | 0.26 | 0.00% | 新晋 | 1.47 |
688582 | 芯动联科 | 0.01 | 0.25 | 0.00% | 新晋 | 16.41 |
688603 | 天承科技 | 0.00 | 0.24 | 0.00% | 新晋 | -3.89 |
688591 | 泰凌微 | 0.01 | 0.24 | 0.00% | 新晋 | 5.26 |
合计 | -- | 0.03 | 1.32 | 0.01% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601766 | 中国中车 | 171.95 | 904.44 | 13.97% | 0.22 | 7.01 |
601816 | 京沪高铁 | 183.72 | 903.90 | 13.96% | -0.29 | -3.01 |
601390 | 中国中铁 | 145.22 | 824.84 | 12.74% | -0.91 | 5.81 |
601006 | 大秦铁路 | 86.91 | 626.62 | 9.68% | 0.99 | -4.80 |
601186 | 中国铁建 | 65.04 | 494.98 | 7.65% | -0.40 | -3.30 |
300001 | 特锐德 | 10.44 | 209.92 | 3.24% | 0.57 | 1.67 |
600820 | 隧道股份 | 31.11 | 179.20 | 2.77% | 0.19 | -3.18 |
688009 | 中国通号 | 36.56 | 160.13 | 2.47% | -0.27 | 12.90 |
688187 | 时代电气 | 3.68 | 133.69 | 2.07% | 新晋 | 18.32 |
601333 | 广深铁路 | 47.94 | 124.16 | 1.92% | 新晋 | 1.99 |
合计 | -- | 782.57 | 4,561.88 | 70.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -79.43 |
本期利润(万元) | -410.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0658 |
期末基金资产净值(万元) | 5,149.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.83 |