基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.62 1.18 2.93 -4.51 25.37 -11.73 -13.54
基准收益率②% 13.33 1.64 0.49 -0.99 14.41 -8.24 -15.36
① — ② -11.71 -0.46 2.44 -3.52 10.96 -3.49 1.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/02/09 4年9月23天 -8.91 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C基金总份额

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12703139731533516426
户均持有份额(万)4.254.814.051.76
机构持有比例(%)58.6861.9656.260.00
个人持有比例(%)41.3238.0443.74100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128,442.82 43.22 -- -3.30
批发和零售业 4.95 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3,906.90 1.31 -- -1.20
金融业 92,205.00 31.03 -- 24.52
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 224,561.01 75.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 1,049.02 27,725.51 9.33% -0.53 0.22
000858 五粮液 225.12 27,347.80 9.20% 0.97 -2.94
600519 贵州茅台 18.65 26,929.84 9.06% 1.18 -0.17
000333 美的集团 367.69 26,716.36 8.99% 0.43 8.09
600036 招商银行 657.10 26,553.52 8.94% -0.58 5.10
000651 格力电器 640.50 25,440.66 8.56% -0.56 2.57
02328 中国财险 1,560.35 25,015.42 8.42% -0.67 --
601128 常熟银行 2,869.39 19,626.64 6.60% 0.66 3.46
601318 中国平安 332.05 18,299.34 6.16% -2.25 0.79
02601 中国太保 466.82 13,203.59 4.44% -0.35 --
合计 -- 8,186.69 236,858.68 79.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,786.31
本期利润(万元) 1,869.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0428
期末基金资产净值(万元) 19,606.99
期末基金份额净值(元) 0.8776