基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.96 1.62 1.18 2.93 25.37 -11.73 -13.54
基准收益率②% -0.57 13.33 1.64 0.49 14.41 -8.24 -15.36
① — ② 3.53 -11.71 -0.46 2.44 10.96 -3.49 1.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/02/09 4年11月21天 -8.87 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C基金总份额

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12703139731533516426
户均持有份额(万)4.254.814.051.76
机构持有比例(%)58.6861.9656.260.00
个人持有比例(%)41.3238.0443.74100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 124,757.68 44.14 -- -3.16
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 19.05 0.01 -- -2.74
金融业 91,796.20 32.48 -- 25.09
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 216,577.15 76.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 342.24 26,746.06 9.46% 0.47 -1.14
600036 招商银行 622.00 26,186.01 9.26% 0.32 -5.35
002142 宁波银行 926.30 26,019.67 9.21% -0.12 10.17
600519 贵州茅台 18.83 25,931.75 9.17% 0.11 -0.16
000858 五粮液 234.28 24,819.81 8.78% -0.42 -2.92
000651 格力电器 603.09 24,256.28 8.58% 0.02 -2.68
601318 中国平安 293.81 20,096.68 7.11% 0.95 -4.59
601128 常熟银行 2,769.01 19,493.84 6.90% 0.30 3.26
02328 中国财险 1,124.80 16,620.81 5.88% -2.54 --
00753 中国国航 2,081.60 13,292.61 4.70% 新晋 --
合计 -- 9,015.96 223,463.52 79.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 233.41
本期利润(万元) 638.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0282
期末基金资产净值(万元) 16,313.42
期末基金份额净值(元) 0.9036