基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.01 0.49 8.88 -11.86 -11.73 -13.54 -13.34
基准收益率②% 13.27 -0.34 2.37 -5.18 -8.24 -15.36 -9.07
① — ② 6.74 0.83 6.51 -6.68 -3.49 1.82 -4.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/02/09 3年9月11天 -16.87 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C基金总份额

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15335164261787019470
户均持有份额(万)4.051.761.711.69
机构持有比例(%)56.260.000.000.59
个人持有比例(%)43.74100.00100.0099.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 211,455.57 50.03 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 0.00 -- -4.51
金融业 127,368.54 30.14 -- 23.90
合计 338,825.24 80.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 834.16 39,989.63 9.46% 0.08 -9.34
000858 五粮液 243.82 39,623.51 9.38% 1.34 3.69
000333 美的集团 508.31 38,662.06 9.15% 0.02 -5.04
600036 招商银行 1,004.53 37,780.23 8.94% -0.77 -3.54
601318 中国平安 657.42 37,532.10 8.88% 1.09 -2.84
02328 中国财险 3,332.52 34,620.29 8.19% -0.27 --
002142 宁波银行 1,324.35 34,035.71 8.05% -0.12 -5.25
600519 贵州茅台 17.66 30,868.98 7.30% -0.13 -0.05
600031 三一重工 1,234.82 23,313.40 5.52% -0.32 -0.72
600690 海尔智家 681.96 21,924.90 5.19% -0.36 -7.09
合计 -- 9,839.55 338,350.81 80.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,066.34 2.38 -0.49
其中：政策性金融债 10,066.34 2.38 -0.49
合计 10,066.34 2.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 100.00 10066.34 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.37
本期利润(万元) 11,347.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1617
期末基金资产净值(万元) 68,264.31
期末基金份额净值(元) 0.8684