基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.86 2.61 -0.92 -1.49 -11.73 -13.54 -13.34
基准收益率②% -5.18 -3.23 -3.47 3.59 -8.24 -15.36 -9.07
① — ② -6.68 5.84 2.55 -5.08 -3.49 1.82 -4.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/02/09 3年2月10天 -26.24 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C基金总份额

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16426178701947020882
户均持有份额(万)1.761.711.691.64
机构持有比例(%)0.000.000.590.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.41100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141,511.47 46.17 -2.46 -1.91
批发和零售业 26.19 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 15.60 0.01 新增 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 19.68 0.01 0.00 -5.64
金融业 117,756.18 38.42 1.79 33.50
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 25.10 0.01 -0.01 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 259,358.81 84.63 -0.69 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 17.66 30,480.47 9.94% 0.30 -2.80
02328 中国财险 3,595.32 30,235.64 9.86% -0.20 --
000651 格力电器 890.49 28,647.06 9.35% 0.33 2.94
600036 招商银行 1,016.90 28,290.06 9.23% -0.13 7.80
000333 美的集团 494.09 26,992.14 8.81% 1.22 9.21
601318 中国平安 657.42 26,494.02 8.64% -0.22 -6.64
000858 五粮液 177.63 24,923.55 8.13% 0.39 -5.02
000001 平安银行 2,465.87 23,154.49 7.55% -0.50 1.78
002142 宁波银行 1,132.26 22,769.68 7.43% -1.06 5.39
600690 海尔智家 706.77 14,842.09 4.84% 0.18 19.14
合计 -- 11,154.41 256,829.20 83.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -96.34
本期利润(万元) -2,625.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0894
期末基金资产净值(万元) 19,115.50
期末基金份额净值(元) 0.6614