基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.62 -9.13 0.57 -3.03 -9.68 -16.79 1.13
基准收益率②% 0.59 -6.96 -10.76 -2.92 -18.64 -21.65 17.64
① — ② 7.03 -2.17 11.33 -0.11 8.96 4.86 -16.51
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率*80%＋中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2014/11/04 9年5月21天 182.70 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2014/11/04 2015/12/29 1年1月25天 52.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,557.09 87.92 -- 27.97
交通运输、仓储和邮政业 2.40 0.01 -- -2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 10.25 0.04 -- -6.14
租赁和商务服务业 908.18 3.39 -- 2.54
科学研究和技术服务业 9.86 0.04 -- -1.51
水利、环境和公共设施管理业 3.41 0.01 -- -0.57
合计 24,491.19 91.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 38.97 2,502.75 9.34% -0.47 9.11
000651 格力电器 62.39 2,452.67 9.15% 0.30 2.55
600031 三一重工 165.85 2,418.04 9.02% 0.43 7.06
600690 海尔智家 94.20 2,350.20 8.77% -0.03 21.43
600519 贵州茅台 1.20 2,043.48 7.63% -1.96 -0.61
605499 东鹏饮料 9.77 1,824.35 6.81% -0.67 7.96
300760 迈瑞医疗 5.88 1,654.98 6.18% 新晋 -1.76
000338 潍柴动力 98.70 1,647.30 6.15% 新晋 9.12
000951 中国重汽 83.28 1,324.19 4.94% 0.01 1.92
002508 老板电器 51.46 1,230.92 4.59% 0.22 1.44
合计 -- 611.70 19,448.88 72.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -854.07
本期利润(万元) 1,787.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1942
期末基金资产净值(万元) 26,793.67
期末基金份额净值(元) 2.741