近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.02 | -0.55 | 9.01 | -1.87 | -6.02 | -22.12 | -28.58 |
| 基准收益率②% | 12.73 | 1.85 | 2.04 | -1.01 | 15.07 | -8.28 | -13.82 |
| ① — ② | 13.29 | -2.40 | 6.97 | -0.86 | -21.09 | -13.84 | -14.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵花荣 | 2024/12/19 | 11月16天 | 16.77 | 赵花荣工学硕士。曾任华创证券研究所研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2024年03月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部基金经理。赵花荣具备基金从业资格。自2024年12月19日起,担任鹏华创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起,担任鹏华增华混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2596 | 2745 | 2962 | 3173 | |
| 户均持有份额(万) | 21.30 | 1.40 | 1.46 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 7.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 69,334.34 | 43.08 | -- | -3.44 |
| 批发和零售业 | 15.52 | 0.01 | -- | -1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,280.03 | 16.33 | -- | 9.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 40.47 | 0.03 | -- | -1.67 |
| 合计 | 95,670.36 | 59.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 200.05 | 14,528.88 | 9.03% | 0.31 | -- |
| 002241 | 歌尔股份 | 380.00 | 14,250.00 | 8.85% | 新晋 | -7.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 50.00 | 10,665.00 | 6.63% | 1.67 | -5.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 120.00 | 10,612.41 | 6.59% | -0.17 | -6.90 |
| 688220 | 翱捷科技 | 80.00 | 8,840.00 | 5.49% | 新晋 | -4.24 |
| 688608 | 恒玄科技 | 28.00 | 8,330.00 | 5.18% | 新晋 | -3.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.00 | 7,950.00 | 4.94% | 新晋 | -3.21 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 35.00 | 7,590.10 | 4.72% | -2.46 | 8.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 260.00 | 7,300.80 | 4.54% | 0.38 | -8.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 7,263.67 | 4.51% | 0.61 | -- |
| 合计 | -- | 1,171.05 | 97,330.86 | 60.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3,742.01 |
| 本期利润(万元) | 8,124.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1443 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,312.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7109 |