近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | -2.65 | -3.14 | -7.23 | -15.99 | -14.05 | 0.43 |
基准收益率②% | -1.14 | 1.31 | -4.73 | -3.45 | -7.52 | -15.11 | -0.99 |
① — ② | 2.12 | -3.96 | 1.59 | -3.78 | -8.47 | 1.06 | 1.42 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁浩 | 2020/10/19 | 3年11月29天 | -24.68 | 梁浩,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学博士。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理、副总经理、董事总经理(MD),担任公司副总裁/研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理,投资决策委员会成员。梁浩具备基金从业资格。2011年7月14日任鹏华新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月7日至2015年12月29日任鹏华环保产业股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月4日至2015年12月29日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年3月18日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月20日至2017年3月18日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年7月29日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2023年8月18日任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年3月13日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月3日至2021年1月16日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2022年11月4日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日任鹏华新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任鹏华基金管理有限公司副总经理。2021年7月21日至2024年1月19日任鹏华新能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
包兵华 | 2020/10/19 | 3年11月29天 | -24.68 | 包兵华先生,国籍中国,管理学硕士,8年证券基金从业经验。历任长城证券股份责任公司量化投资部研究员,第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员;2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部高级策略研究员,现拟任研究部基金经理。包兵华先生具备基金从业资格。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。 2019年4月20日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 40244 | 42531 | 45570 | 48840 | |
户均持有份额(万) | 7.61 | 7.74 | 7.90 | 8.00 | |
机构持有比例(%) | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | |
个人持有比例(%) | 99.14 | 99.11 | 99.11 | 99.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,205.04 | 0.92 | -- | -2.30 |
采矿业 | 5,026.57 | 2.09 | -- | -4.79 |
制造业 | 106,726.75 | 44.41 | -- | -1.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,817.86 | 13.24 | -- | 9.29 |
建筑业 | 1,249.26 | 0.52 | -- | -1.14 |
批发和零售业 | 959.90 | 0.40 | -- | -1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,407.87 | 4.33 | -- | 1.13 |
住宿和餐饮业 | 1,764.97 | 0.73 | -- | -0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,746.31 | 1.98 | -- | -1.97 |
金融业 | 20,552.69 | 8.55 | -- | 3.20 |
租赁和商务服务业 | 786.75 | 0.33 | -- | -0.80 |
科学研究和技术服务业 | 73.41 | 0.03 | -- | -1.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 119.59 | 0.05 | -- | -0.53 |
教育 | 414.39 | 0.17 | -- | -1.21 |
卫生和社会工作 | 16.29 | 0.01 | -- | -1.29 |
文化、体育和娱乐业 | 14.30 | 0.01 | -- | -1.79 |
合计 | 186,881.95 | 77.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 474.28 | 13,716.24 | 5.71% | 0.91 | 1.36 |
600674 | 川投能源 | 421.50 | 7,903.13 | 3.29% | 0.44 | 4.62 |
601916 | 浙商银行 | 2,065.77 | 5,701.51 | 2.37% | -0.14 | 18.48 |
000400 | 许继电气 | 131.96 | 4,540.74 | 1.89% | 0.55 | 1.60 |
600150 | 中国船舶 | 100.05 | 4,073.04 | 1.69% | 新晋 | 12.87 |
601989 | 中国重工 | 741.12 | 3,653.72 | 1.52% | 0.22 | 4.37 |
300181 | 佐力药业 | 238.30 | 3,603.10 | 1.50% | 新晋 | 27.63 |
000039 | 中集集团 | 363.23 | 3,363.51 | 1.40% | 0.10 | 19.59 |
600023 | 浙能电力 | 466.01 | 3,313.33 | 1.38% | 新晋 | 7.80 |
601179 | 中国西电 | 411.73 | 3,310.31 | 1.38% | 新晋 | 6.97 |
合计 | -- | 5,413.95 | 53,178.63 | 22.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,648.31 |
本期利润(万元) | 2,295.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 220,171.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.7186 |