近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-04-21 | 资产净值(亿元)： | 205.98(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 11.36 | 6.17 | 7.63 | 22.27 | -4.58 | -3.56 | 20.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.18 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.09 | 7.30 | 6.01 | 7.93 | 13.39 | -5.96 | -5.36 | 6.46 |
| ① — ③ | -3.88 | 5.77 | 4.19 | 4.94 | 14.04 | 2.87 | 4.69 | -- |
| 同类排名 | 7401/8449 | 1246/8355 | 1717/8198 | 1187/8354 | 860/7885 | 3139/7008 | 2551/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.96 | 4.54 | -5.00 | 6.25 | 0.28 | -14.15 | -9.97 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 2.95 | 13.70 | -8.22 | -16.91 |
| ① — ② | -3.98 | -8.52 | -3.65 | 3.30 | -13.42 | -5.93 | 6.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱睿 | 2021/12/11 | 3年3月25天 | -19.95 | 朱睿，男，中国籍，11年证券从业经历，厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师，2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年05月29日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华睿见混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15446 | 18498 | 18397 | 20264 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 1.10 | 2.22 | 3.08 | |
| 机构持有比例(%) | 27.55 | 53.56 | 76.33 | 83.48 | |
| 个人持有比例(%) | 72.45 | 46.44 | 23.67 | 16.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,755.28 | 5.17 | -- | 0.77 |
| 制造业 | 28,304.82 | 83.42 | -- | 37.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,991.11 | 5.87 | -- | 3.54 |
| 合计 | 32,051.21 | 94.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 153.14 | 2,877.53 | 8.48% | 新晋 | 2.48 |
| 603379 | 三美股份 | 61.62 | 2,365.07 | 6.97% | 0.56 | 3.60 |
| 002043 | 兔宝宝 | 169.95 | 2,019.01 | 5.95% | 新晋 | -5.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 74.93 | 1,976.65 | 5.83% | 新晋 | 0.07 |
| 603997 | 继峰股份 | 172.09 | 1,970.43 | 5.81% | -1.12 | -0.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 80.91 | 1,951.55 | 5.75% | -0.81 | -0.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 85.06 | 1,885.78 | 5.56% | -0.21 | 8.01 |
| 600031 | 三一重工 | 114.07 | 1,879.87 | 5.54% | 新晋 | 4.82 |
| 601808 | 中海油服 | 115.10 | 1,755.28 | 5.17% | -0.83 | -2.90 |
| 603179 | 新泉股份 | 40.66 | 1,736.18 | 5.12% | -2.20 | -6.66 |
| 合计 | -- | 1,067.53 | 20,417.35 | 60.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150016)兴全合润分级A (150017)兴全合润分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%.债券投资比例为 基金资产的5%-40%. 权证投资比例为基金资产净值的0%-3%.资产支持证券比例为 基金资产净值的0%-20%. 本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在 一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2019-04-21 | 1.47 |
| 2016-04-20 | 2.61 |
| 2013-04-21 | 0.99 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 767.51 |
| 本期利润(万元) | -2,198.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,238.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1179 |
