基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.38 1.58 0.91 1.29 3.34 2.58 --
基准收益率②% 0.31 0.31 0.80 1.73 2.57 8.62 --
① — ② 0.07 1.27 0.11 -0.44 0.77 -6.04 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2023/01/18 3年3月25天 7.33 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华稳健恒利债券A鹏华稳健恒利债券C基金总份额

鹏华稳健恒利债券A鹏华稳健恒利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)120125122114
户均持有份额(万)1.100.084.100.17
机构持有比例(%)0.000.0097.280.00
个人持有比例(%)100.00100.002.72100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.01 7.03 -- -0.94
建筑业 3.82 0.54 -- 0.22
金融业 15.37 2.16 -- 0.62
合计 69.20 9.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01898 中煤能源 0.70 8.16 1.15% 0.20 --
02318 中国平安 0.15 7.87 1.11% -0.22 --
00941 中国移动 0.10 6.99 0.98% -0.13 --
002078 太阳纸业 0.47 6.97 0.98% 新晋 -3.79
000786 北新建材 0.26 6.78 0.95% -0.03 3.45
03968 招商银行 0.15 6.53 0.92% 新晋 --
600096 云天化 0.19 6.34 0.89% -0.06 4.59
02601 中国太保 0.22 6.19 0.87% -0.18 --
601009 南京银行 0.49 5.58 0.78% -0.06 3.76
000708 中信特钢 0.34 5.56 0.78% -0.06 -8.03
601318 中国平安 0.08 4.54 0.64% -0.18 2.10
合计 -- 3.15 71.51 10.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 574.80 80.81 0.42
可转换债券 10.74 1.51 -0.11
合计 585.55 82.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.10 212.79 29.91
019792 25国债19 2.00 201.51 28.33
019785 25国债13 1.10 111.05 15.61
019769 25国债04 0.50 49.46 6.95
128129 青农转债 0.10 10.74 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.63
本期利润(万元) 0.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 162.49
期末基金份额净值(元) 1.0685